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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 102 754.00 | 4 310.00 | 98 444.00 | 102 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 766.00 | 54 134.00 | 4 632.00 | 58 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 810.00 | 91 014.00 | 73 797.00 | 164 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 882.00 | 153 320.00 | 380 562.00 | 533 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BN En cours de production de biens | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 954.00 | 26 518.00 | 330 435.00 | 356 954.00 |
BZ Autres créances | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
CF Disponibilités | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 707.00 | 26 518.00 | 682 189.00 | 708 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 589.00 | 179 838.00 | 1 062 751.00 | 1 242 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DG Autres réserves | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
DH Report à nouveau | 350 837.00 | | | 350 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 666.00 | | | -53 666.00 |
DL TOTAL (I) | 387 926.00 | | | 387 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 165.00 | | | 361 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 825.00 | | | 674 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 751.00 | | | 1 062 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 988.00 | | | 521 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 483.00 | | 1 574 483.00 | 1 574 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 483.00 | | 1 574 483.00 | 1 574 483.00 |
FM Production stockée | | | 15 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 090.00 | | | -21 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 246.00 | | | 1 697 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 912.00 | | | 1 750 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 666.00 | | | -53 666.00 |