| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 072.00 | 1 761 607.00 | 270 465.00 | 2 032 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 036.00 | 125 951.00 | 17 085.00 | 143 036.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 088.00 | 1 899 560.00 | 297 528.00 | 2 197 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 242.00 | | 165 242.00 | 165 242.00 |
BZ Autres créances | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CF Disponibilités | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 483.00 | | 115 483.00 | 115 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 451.00 | | 384 451.00 | 384 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 540.00 | 1 899 560.00 | 681 979.00 | 2 581 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
DH Report à nouveau | | 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 880.00 | 47 989.00 | | 22 880.00 |
DL TOTAL (I) | 106 914.00 | 132 213.00 | | 106 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 688.00 | 413 149.00 | | 339 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 065.00 | 197 747.00 | | 121 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 436.00 | 60 272.00 | | 42 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 016.00 | 71 542.00 | | 61 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 17 850.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 066.00 | 760 560.00 | | 575 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 979.00 | 892 772.00 | | 681 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
FG Production vendue services | 572 132.00 | | 572 132.00 | 572 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 143.00 | | 579 143.00 | 579 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 183.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 666.00 | 85 000.00 | | 40 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 778.00 | 85 183.00 | | 40 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 255.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 67 478.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 67 733.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 164.00 | 17 450.00 | | 40 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 11 877.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 847.00 | 814 375.00 | | 634 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 966.00 | 766 386.00 | | 611 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 880.00 | 47 989.00 | | 22 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 852.00 | 66 668.00 | | 66 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 887.00 | | 51 165.00 | 2 197 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 963.00 | 2 197 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 963.00 | 2 193 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 618.00 | | 51 106.00 | 2 194 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | 59.00 | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 765.00 | 157 283.00 | 51 487.00 | 1 793 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 616.00 | 157 283.00 | 51 487.00 | 1 793 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 165 242.00 | 165 242.00 | | 165 242.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 104 635.00 | 233 985.00 | |
VI Groupe et associés | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VP Divers | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 678.00 | 303 678.00 | | 303 678.00 |
VW T.V.A. | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 377.00 | 340 012.00 | 233 985.00 | 235 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 263.00 | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | 6 205.00 | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 163 252.00 | 185 611.00 | | 163 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 998.00 | 5 741.00 | | 5 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 369 354.00 | 395 968.00 | | 369 354.00 |
YT Sous‐traitance | 37 574.00 | 16 744.00 | | 37 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 256.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 2 520.00 | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 915.00 | 79 932.00 | | 86 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 159.00 | 41 450.00 | | 43 159.00 |
ZE Dividendes | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 280.00 | 215 571.00 | | 209 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |