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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 533.00 | 69 501.00 | 3 032.00 | 72 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 703.00 | 35 924.00 | 23 778.00 | 59 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 466.00 | 105 426.00 | 28 040.00 | 133 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 196.00 | 105 426.00 | 244 771.00 | 350 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 926.00 | 144 367.00 | | 204 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 292.00 | 60 559.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 219 018.00 | 213 726.00 | | 219 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | 6 091.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 24 971.00 | | 10 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 358.00 | 32 748.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 753.00 | 63 810.00 | | 25 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 771.00 | 277 536.00 | | 244 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 023.00 | 13 403.00 | | 92 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 023.00 | 13 403.00 | | 92 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 772.00 | 42 542.00 | 1 230.00 | 43 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |