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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
AP Constructions | 167 212.00 | 93 360.00 | 73 852.00 | 167 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 153.00 | 147 195.00 | 34 958.00 | 182 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 059.00 | 56 482.00 | 10 577.00 | 67 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 045.00 | 301 010.00 | 243 035.00 | 544 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 206.00 | 11 045.00 | 292 161.00 | 303 206.00 |
BZ Autres créances | 168 714.00 | | 168 714.00 | 168 714.00 |
CF Disponibilités | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 203.00 | 11 045.00 | 574 158.00 | 585 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 248.00 | 312 055.00 | 817 193.00 | 1 129 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 106 151.00 | 105 117.00 | | 106 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 999.00 | 1 034.00 | | -44 999.00 |
DL TOTAL (I) | 103 075.00 | 148 074.00 | | 103 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 304.00 | 321 554.00 | | 366 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 6 626.00 | | 2 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 214.00 | 144 498.00 | | 157 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 721.00 | 121 249.00 | | 134 721.00 |
EA Autres dettes | 37 991.00 | 47 254.00 | | 37 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 118.00 | 641 180.00 | | 714 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 193.00 | 789 254.00 | | 817 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 078.00 | 22 905.00 | | 77 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FG Production vendue services | 1 169 192.00 | | 1 169 192.00 | 1 169 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 624.00 | | 1 169 624.00 | 1 169 624.00 |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 344.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 344.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -344.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 936.00 | 915 993.00 | | 1 169 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 935.00 | 914 959.00 | | 1 214 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 999.00 | 1 034.00 | | -44 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 535.00 | | 32 446.00 | 511 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -64.00 | | 9 498.00 | -64.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -64.00 | | 544 045.00 | -64.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 979.00 | | 32 446.00 | 383 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 438.00 | 36 573.00 | | 264 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 465.00 | 36 573.00 | | 260 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 290 154.00 | 290 154.00 | | 290 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VC Groupe et associés | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 227.00 | 53 812.00 | 234 563.00 | 289 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 975.00 | 487 477.00 | 9 498.00 | 496 975.00 |
VW T.V.A. | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 818.00 | 478 403.00 | 234 563.00 | 713 818.00 |