| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 1 042.00 | 7 832.00 | 8 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 399.00 | 7 400.00 | | 7 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 680.00 | 10 767.00 | 7 912.00 | 18 680.00 |
BT Marchandises | 86 160.00 | 6 202.00 | 79 958.00 | 86 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 297.00 | 60 033.00 | 424 264.00 | 484 297.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 285 619.00 | | 285 619.00 | 285 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 671.00 | 66 235.00 | 804 436.00 | 870 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 351.00 | 77 002.00 | 812 348.00 | 889 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 1 906.00 | | 5 820.00 |
DH Report à nouveau | 44 503.00 | -5 461.00 | | 44 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 248.00 | 53 878.00 | | 65 248.00 |
DL TOTAL (I) | 177 677.00 | 112 429.00 | | 177 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 397.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 122.00 | 473 079.00 | | 581 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 047.00 | 40 924.00 | | 51 047.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 2 558.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 671.00 | 516 959.00 | | 634 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 348.00 | 629 388.00 | | 812 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 671.00 | 516 959.00 | | 634 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 231.00 | | 210.00 | 125 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 762.00 | 18 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 762.00 | 9 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 664.00 | | 210.00 | 8 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 049.00 | 1 480.00 | 106 762.00 | 116 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 007.00 | 1 480.00 | 106 762.00 | 115 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 202.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 458.00 | 7 234.00 | 1 659.00 | 54 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 458.00 | 13 436.00 | 1 659.00 | 54 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 458.00 | 13 436.00 | 1 659.00 | 54 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 436.00 | 1 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 122.00 | 581 122.00 | | 581 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 420 750.00 | 420 750.00 | | 420 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
VB T. V. A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 892.00 | 435 345.00 | 63 547.00 | 498 892.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 671.00 | 634 671.00 | | 634 671.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |