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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 576.00 | 10 382.00 | 2 195.00 | 12 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 123.00 | 17 269.00 | 3 855.00 | 21 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BP En cours de production de services | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 701.00 | 12 821.00 | 51 880.00 | 64 701.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 524.00 | 12 821.00 | 80 703.00 | 93 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 647.00 | 30 090.00 | 84 557.00 | 114 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -7 487.00 | 2 595.00 | | -7 487.00 |
230 Autres produits | 598.00 | 6 042.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 470.00 | 165 304.00 | | 123 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 142.00 | 14 143.00 | | 11 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | 326.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 71 077.00 | 57 308.00 | | 71 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 827.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 203.00 | 36 264.00 | | 32 203.00 |
252 Charges sociales | 14 682.00 | 15 057.00 | | 14 682.00 |
262 Autres charges | | 6 070.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 006.00 | 72 085.00 | | 49 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 190.00 | 21 442.00 | | -8 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 122.00 | | |
294 Charges financières | 72.00 | 485.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 3 131.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 564.00 | 17 948.00 | | -8 564.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
DH Report à nouveau | -90 879.00 | -108 827.00 | | -90 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 564.00 | 17 948.00 | | -8 564.00 |
DL TOTAL (I) | -15 778.00 | -7 214.00 | | -15 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 499.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 3 297.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 210.00 | 36 834.00 | | 36 210.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 849.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 335.00 | 99 122.00 | | 100 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 557.00 | 91 908.00 | | 84 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 013.00 | 256.00 | | 17 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 256.00 | | 17 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 450.00 | 77 790.00 | 1 660.00 | 79 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |