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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 694.00 | 8 114.00 | 4 580.00 | 12 694.00 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
AP Constructions | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 1 018.00 | 377.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 851.00 | 10 422.00 | 9 429.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 408.00 | 52 509.00 | 235 899.00 | 288 408.00 |
BT Marchandises | 684 505.00 | 23 657.00 | 660 848.00 | 684 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 819.00 | 87 841.00 | 968 978.00 | 1 056 819.00 |
BZ Autres créances | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
CF Disponibilités | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 453.00 | 111 498.00 | 1 871 956.00 | 1 983 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 861.00 | 164 007.00 | 2 107 855.00 | 2 271 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 550 744.00 | 455 463.00 | | 550 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 726.00 | 95 282.00 | | -2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 560 119.00 | 562 844.00 | | 560 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 205.00 | 250 948.00 | | 464 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 707.00 | 62 773.00 | | 213 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 965.00 | 643 654.00 | | 598 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 413.00 | 296 757.00 | | 191 413.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | 11 505.00 | | 18 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 736.00 | 1 266 669.00 | | 1 547 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 855.00 | 1 829 513.00 | | 2 107 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 416.00 | 1 266 669.00 | | 1 318 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 093.00 | | 14 815.00 | 275 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 288 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 166.00 | | 6 000.00 | 200 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 587.00 | | 8 615.00 | 45 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 340.00 | | 200.00 | 29 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 749.00 | 5 760.00 | | 46 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 1 420.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | 4 340.00 | | 40 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 846.00 | | 9 189.00 | 32 846.00 |
6T Sur comptes clients | 81 972.00 | 5 869.00 | | 81 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 818.00 | 5 869.00 | 9 189.00 | 114 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 818.00 | 5 869.00 | 9 189.00 | 114 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 869.00 | 9 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
UX Autres créances clients | 963 006.00 | 963 006.00 | | 963 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VP Divers | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 005.00 | 1 178 965.00 | 28 040.00 | 1 207 005.00 |