| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 20 051.00 | 2 371.00 | 22 422.00 |
AH Fonds commercial | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466 065.00 | | 1 466 065.00 | 1 466 065.00 |
AP Constructions | 230 947.00 | 229 241.00 | 1 706.00 | 230 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 655.00 | 140 538.00 | 24 117.00 | 164 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 969.00 | 389 829.00 | 1 618 140.00 | 2 007 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 282.00 | 127 985.00 | 534 296.00 | 662 282.00 |
BZ Autres créances | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CF Disponibilités | 799 721.00 | | 799 721.00 | 799 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 444.00 | 127 985.00 | 1 418 459.00 | 1 546 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 413.00 | 517 815.00 | 3 036 598.00 | 3 554 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 130.00 | | | 215 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 895.00 | | | 280 895.00 |
DL TOTAL (I) | 890 475.00 | | | 890 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 134.00 | | | 655 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 952.00 | | | 537 952.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 835.00 | | | 770 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 877.00 | | | 2 050 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 598.00 | | | 3 036 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 877.00 | | | 2 050 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 134.00 | | | 655 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 319.00 | | 9 650.00 | 1 998 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 067.00 | | 2 890.00 | 1 589 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 852.00 | | 6 750.00 | 388 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 10.00 | 20 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 185.00 | 15 644.00 | 389 829.00 | 374 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 532.00 | 519.00 | 20 051.00 | 19 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 654.00 | 15 125.00 | 369 779.00 | 354 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 282.00 | 662 282.00 | | 662 282.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 358.00 | 745 958.00 | 20 400.00 | 766 358.00 |