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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 743.00 | 41 592.00 | 6 151.00 | 47 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 031.00 | 47 451.00 | 50 579.00 | 98 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 940.00 | 89 044.00 | 60 896.00 | 149 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 709.00 | | 114 709.00 | 114 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 649.00 | 89 044.00 | 175 605.00 | 264 649.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 971.00 | 124 590.00 | | 128 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 096.00 | 4 382.00 | | 11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 148 452.00 | 137 356.00 | | 148 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | 2 319.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 1 630.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424.00 | 1 622.00 | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | 13 391.00 | 8 121.00 | | 13 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 154.00 | 29 845.00 | | 27 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 605.00 | 167 201.00 | | 175 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 154.00 | 29 845.00 | | 27 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FG Production vendue services | 315 100.00 | | 315 100.00 | 315 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 827.00 | | 317 827.00 | 317 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 791.00 | 10 471.00 | | 7 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 2 500.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 2 500.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 552.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 317.00 | 294 866.00 | | 318 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 221.00 | 290 484.00 | | 307 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 096.00 | 4 382.00 | | 11 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 348.00 | 4 854.00 | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 140.00 | | 4 800.00 | 145 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 974.00 | | 4 800.00 | 140 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 194.00 | 14 850.00 | | 74 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 194.00 | 14 850.00 | | 74 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332.00 | 12 181.00 | 151.00 | 12 332.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |