| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AH Fonds commercial | 103 092.00 | 103 092.00 | | 103 092.00 |
AN Terrains | 233 998.00 | 108 827.00 | 125 171.00 | 233 998.00 |
AP Constructions | 1 077 973.00 | 552 926.00 | 525 048.00 | 1 077 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 352 625.00 | 20 244 383.00 | 6 108 242.00 | 26 352 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 814 934.00 | 6 026 541.00 | 1 788 393.00 | 7 814 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 607 758.00 | | 1 607 758.00 | 1 607 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 253 579.00 | 27 097 967.00 | 10 155 612.00 | 37 253 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 099.00 | 291 801.00 | 733 298.00 | 1 025 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 189.00 | 46 650.00 | 71 539.00 | 118 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 428 439.00 | 731 866.00 | 28 696 572.00 | 29 428 439.00 |
BZ Autres créances | 8 506 799.00 | 17 641.00 | 8 489 158.00 | 8 506 799.00 |
CF Disponibilités | 41 814 958.00 | | 41 814 958.00 | 41 814 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 899 209.00 | 1 087 958.00 | 79 811 251.00 | 80 899 209.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 2.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 152 788.00 | 28 185 925.00 | 89 966 864.00 | 118 152 788.00 |
CU Autres participations | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 570.00 | | | 1 399 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 176.00 | | | 1 271 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
DG Autres réserves | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DH Report à nouveau | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 449.00 | | | 1 946 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657 393.00 | | | 2 657 393.00 |
DL TOTAL (I) | 7 457 761.00 | | | 7 457 761.00 |
DP Provisions pour risques | 11 398 998.00 | | | 11 398 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688 933.00 | | | 1 688 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 087 931.00 | | | 13 087 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 317 645.00 | | | 13 317 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 113 216.00 | | | 7 113 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 819 962.00 | | | 21 819 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676 613.00 | | | 10 676 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 021 767.00 | | | 3 021 767.00 |
EA Autres dettes | 1 122 262.00 | | | 1 122 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 349 708.00 | | | 12 349 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 421 172.00 | | | 69 421 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 966 864.00 | | | 89 966 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 307 956.00 | | | 62 307 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 317 645.00 | | | 13 317 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 311 376.00 | | 1 311 376.00 | 1 311 376.00 |
FG Production vendue services | 164 420 288.00 | | 164 420 288.00 | 164 420 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 731 665.00 | | 165 731 665.00 | 165 731 665.00 |
FM Production stockée | | | 19 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 916 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 865 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 461 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 468 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 764 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 922 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 858 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 680 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 576 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 801 311.00 | | | 5 801 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 341.00 | | | 344 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 994.00 | | | 555 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 336.00 | | | 900 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 832.00 | | | 758 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 832.00 | | | 758 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367.00 | | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 413 542.00 | | | 184 413 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 467 093.00 | | | 182 467 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 448.00 | | | 1 946 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 537 544.00 | | 4 793 157.00 | 35 537 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 56 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 078.00 | 2 175 044.00 | 37 253 579.00 | 902 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902 078.00 | 2 174 944.00 | 37 087 289.00 | 902 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 371 155.00 | | 4 793 157.00 | 35 371 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 902 078.00 | | | 902 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 698 458.00 | 2 518 961.00 | 2 174 944.00 | 26 698 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 588 660.00 | 2 518 961.00 | 2 174 944.00 | 26 588 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 454 555.00 | 758 832.00 | 555 994.00 | 2 454 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 026 193.00 | 5 858 031.00 | 5 796 293.00 | 13 026 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 609.00 | 89 939.00 | 107 097.00 | 355 609.00 |
6T Sur comptes clients | 753 338.00 | 190 313.00 | 211 785.00 | 753 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 080.00 | 280 252.00 | 318 882.00 | 1 182 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 662 828.00 | 6 897 115.00 | 6 671 170.00 | 16 662 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 138 284.00 | 6 115 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758 832.00 | 555 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 819 962.00 | 21 819 962.00 | | 21 819 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251 835.00 | 2 251 835.00 | | 2 251 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932 041.00 | 2 932 041.00 | | 2 932 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 021 767.00 | 3 021 767.00 | | 3 021 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 690.00 | 881 690.00 | | 881 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 349 708.00 | 12 349 708.00 | | 12 349 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 639 970.00 | 28 639 970.00 | | 28 639 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788 469.00 | 788 469.00 | | 788 469.00 |
VB T. V. A. | 2 996 671.00 | 2 996 671.00 | | 2 996 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 966.00 | 2 694 966.00 | | 2 694 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 317 645.00 | 13 317 645.00 | | 13 317 645.00 |
VI Groupe et associés | 240 572.00 | 240 572.00 | | 240 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 634.00 | 310 634.00 | | 310 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 377.00 | 2 742 377.00 | | 2 742 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 936 253.00 | 37 936 253.00 | | 37 936 253.00 |
VW T.V.A. | 5 182 103.00 | 5 182 103.00 | | 5 182 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 307 956.00 | 62 307 956.00 | | 62 307 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804 397.00 | | | 804 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638 951.00 | | | 638 951.00 |
ST Autres comptes | 20 966 895.00 | | | 20 966 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 445 688.00 | | | 28 445 688.00 |
YT Sous‐traitance | 14 797 642.00 | | | 14 797 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 619 770.00 | | | 4 619 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 311 609.00 | | | 311 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116 007.00 | | | 1 116 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 352 079.00 | | | 32 352 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 191 469.00 | | | 24 191 469.00 |
ZE Dividendes | 736 616.00 | | | 736 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 468 946.00 | | | 69 468 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 670.00 | | | 670.00 |