| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 779.00 | 23 928.00 | 1 851.00 | 25 779.00 |
AH Fonds commercial | 94 396.00 | 71 651.00 | 22 746.00 | 94 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AN Terrains | 1 256 566.00 | 611 348.00 | 645 218.00 | 1 256 566.00 |
AP Constructions | 1 836 534.00 | 1 441 140.00 | 395 394.00 | 1 836 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 625 731.00 | 21 353 699.00 | 7 272 031.00 | 28 625 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039 811.00 | 5 018 899.00 | 1 020 912.00 | 6 039 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 120 285.00 | 28 526 417.00 | 9 593 865.00 | 38 120 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 127.00 | | 467 127.00 | 467 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 547.00 | | 70 550.00 | 70 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 369 501.00 | 224 654.00 | 28 144 846.00 | 28 369 501.00 |
BZ Autres créances | 4 047 594.00 | | 4 047 594.00 | 4 047 594.00 |
CF Disponibilités | 26 591 321.00 | | 26 591 321.00 | 26 591 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 546 607.00 | 224 654.00 | 59 321 954.00 | 59 546 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 666 894.00 | 28 751 074.00 | 68 915 819.00 | 97 666 894.00 |
CU Autres participations | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 349.00 | 556 349.00 | | 556 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 921.00 | 1 700 921.00 | | 1 700 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
DG Autres réserves | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | 2 543 936.00 | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 318.00 | 2 027 979.00 | | 1 237 318.00 |
DK Provisions réglementées | 2 630 551.00 | 2 504 662.00 | | 2 630 551.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 453.00 | 9 393 579.00 | | 6 185 453.00 |
DP Provisions pour risques | 8 003 407.00 | 8 625 303.00 | | 8 003 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 739 752.00 | 1 779 685.00 | | 1 739 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 743 159.00 | 10 404 988.00 | | 9 743 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 503 245.00 | 12 792 301.00 | | 13 503 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 833 119.00 | 1 776 784.00 | | 1 833 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717 163.00 | 17 577 352.00 | | 19 717 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966 302.00 | 10 503 061.00 | | 8 966 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 406.00 | 317 996.00 | | 2 100 406.00 |
EA Autres dettes | 1 445 941.00 | 1 705 735.00 | | 1 445 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 421 031.00 | 4 907 089.00 | | 5 421 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 987 207.00 | 49 580 317.00 | | 52 987 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 915 820.00 | 69 378 884.00 | | 68 915 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 987 207.00 | 47 803 533.00 | | 52 987 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 503 246.00 | 12 792 300.00 | | 13 503 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 596 078.00 | | 1 596 078.00 | 1 596 078.00 |
FG Production vendue services | 149 474 118.00 | | 149 474 118.00 | 149 474 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 070 197.00 | | 151 070 197.00 | 151 070 197.00 |
FM Production stockée | | | -1 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 085 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 000 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 762 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 031 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 025 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 483 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 020 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 435 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 488.00 | 9 657.00 | | 12 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 952.00 | 70 231.00 | | 42 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 987.00 | 714 825.00 | | 717 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 710.00 | 701 256.00 | | 675 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 277.00 | 13 568.00 | | 42 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 813.00 | -2 857.00 | | 123 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 137.00 | 85 528.00 | | 214 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 718 036.00 | 146 794 789.00 | | 164 718 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 480 718.00 | 144 766 810.00 | | 163 480 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 318.00 | 2 027 979.00 | | 1 237 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 014 048.00 | | 3 062 899.00 | 36 014 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 49 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 662.00 | 38 120 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 162.00 | 37 944 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 929.00 | | | 125 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 831 765.00 | | 3 062 899.00 | 35 831 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 535 042.00 | 2 511 418.00 | 894 743.00 | 26 535 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 472.00 | 2 860.00 | | 98 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 436 570.00 | 2 508 558.00 | 894 743.00 | 26 436 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504 662.00 | 620 292.00 | 494 404.00 | 2 504 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 404 988.00 | 6 020 545.00 | 6 682 372.00 | 10 404 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 374 702.00 | | | 374 702.00 |
6T Sur comptes clients | 173 671.00 | 58 380.00 | 7 396.00 | 173 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 373.00 | 58 380.00 | 7 396.00 | 548 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 458 023.00 | 6 699 217.00 | 7 184 172.00 | 13 458 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 078 924.00 | 6 689 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 620 292.00 | 494 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 717 163.00 | 19 717 163.00 | | 19 717 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315 878.00 | 2 315 878.00 | | 2 315 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134 682.00 | 2 134 682.00 | | 2 134 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100 406.00 | 2 100 406.00 | | 2 100 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 942.00 | 2 191 942.00 | | 2 191 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 421 031.00 | 5 421 031.00 | | 5 421 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 112 920.00 | 28 112 920.00 | | 28 112 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 580.00 | 256 580.00 | | 256 580.00 |
VB T. V. A. | 2 788 561.00 | 2 788 561.00 | | 2 788 561.00 |
VC Groupe et associés | 753 603.00 | 753 602.00 | | 753 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 503 246.00 | 13 503 246.00 | | 13 503 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 119.00 | 1 087 119.00 | | 1 087 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 451.00 | 538 451.00 | | 538 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 498 628.00 | 32 487 644.00 | 10 983.00 | 32 498 628.00 |
VW T.V.A. | 4 252 502.00 | 4 252 502.00 | | 4 252 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 987 207.00 | 52 987 207.00 | | 52 987 207.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |