| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | 163 883.00 | 247 730.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
AP Constructions | 325 270.00 | 317 325.00 | 7 945.00 | 325 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965 344.00 | 3 740 816.00 | 1 224 528.00 | 4 965 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 535.00 | 1 074 230.00 | 248 305.00 | 1 322 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 087.00 | 5 347 904.00 | 1 773 184.00 | 7 121 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 446 390.00 | 141 086.00 | 19 305 304.00 | 19 446 390.00 |
BZ Autres créances | 8 085 462.00 | | 8 085 462.00 | 8 085 462.00 |
CF Disponibilités | 23 049 271.00 | | 23 049 271.00 | 23 049 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 675 557.00 | 141 086.00 | 50 534 470.00 | 50 675 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 796 644.00 | 5 488 990.00 | 52 307 654.00 | 57 796 644.00 |
CU Autres participations | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 169.00 | | | 1 348 169.00 |
DK Provisions réglementées | 626 630.00 | | | 626 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 950.00 | | | 2 980 950.00 |
DP Provisions pour risques | 4 309 701.00 | | | 4 309 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 510 200.00 | | | 4 510 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 953.00 | | | 714 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319 000.00 | | | 12 319 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 758 549.00 | | | 6 758 549.00 |
EA Autres dettes | 5 560 957.00 | | | 5 560 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 463 045.00 | | | 19 463 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 816 504.00 | | | 44 816 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 307 654.00 | | | 52 307 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 816 504.00 | | | 44 816 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
FG Production vendue services | 73 904 237.00 | | 73 904 237.00 | 73 904 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 945 765.00 | | 73 945 765.00 | 73 945 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 608 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 082 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 676 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 544 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 121 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 590 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 698 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534 598.00 | | | 4 534 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 489.00 | | | 128 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 166.00 | | | 192 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 952.00 | | | 127 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 562.00 | | | 951 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 550 166.00 | | | 82 550 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 201 997.00 | | | 81 201 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 169.00 | | | 1 348 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011 544.00 | | 331 788.00 | 7 011 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 44 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 244.00 | 7 121 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 744.00 | 6 665 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 553 337.00 | | 331 788.00 | 6 553 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 951.00 | 572 070.00 | 160 117.00 | 4 935 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 883.00 | | | 163 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772 068.00 | 572 070.00 | 160 117.00 | 4 772 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 627 167.00 | 127 952.00 | 128 489.00 | 627 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 181 418.00 | 2 121 782.00 | 1 793 000.00 | 4 181 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808 585.00 | 2 249 734.00 | 1 921 489.00 | 4 808 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319 000.00 | 12 319 000.00 | | 12 319 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464 564.00 | 1 464 564.00 | | 1 464 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509 140.00 | 1 509 140.00 | | 1 509 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 501.00 | 1 237 501.00 | | 1 237 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 463 045.00 | 19 463 045.00 | | 19 463 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 19 446 390.00 | 19 446 390.00 | | 19 446 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VB T. V. A. | 1 153 094.00 | 1 153 094.00 | | 1 153 094.00 |
VC Groupe et associés | 5 489 219.00 | 5 489 219.00 | | 5 489 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 038 409.00 | 5 038 409.00 | | 5 038 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 063.00 | 1 407 063.00 | | 1 407 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 542 770.00 | 27 532 006.00 | 10 764.00 | 27 542 770.00 |
VW T.V.A. | 3 490 070.00 | 3 490 070.00 | | 3 490 070.00 |
VX Obligations cautionnées | 294 775.00 | 294 775.00 | | 294 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 816 504.00 | 44 816 504.00 | | 44 816 504.00 |