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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 745.00 | 71 777.00 | 7 968.00 | 79 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 316.00 | 68 941.00 | 61 375.00 | 130 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 719.00 | 140 718.00 | 182 001.00 | 322 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 97 892.00 | | 97 892.00 | 97 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 420.00 | 140 718.00 | 312 702.00 | 453 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
DL TOTAL (I) | 231 883.00 | | | 231 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 702.00 | | | 312 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 093.00 | | 517 093.00 | 517 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 093.00 | | 517 093.00 | 517 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 022.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 056.00 | | | -6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 020.00 | | | 518 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 579.00 | | | 489 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 369.00 | | 14 850.00 | 329 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 322 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 210 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 302.00 | | | 112 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 711.00 | | 14 850.00 | 216 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 140.00 | 16 022.00 | 15 444.00 | 140 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 140.00 | 16 022.00 | 15 444.00 | 140 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 134.00 | 11 238.00 | 1 896.00 | 13 134.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 065.00 | 32 809.00 | 256.00 | 33 065.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 819.00 | 78 923.00 | 1 896.00 | 80 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
ST Autres comptes | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 152.00 | | | 173 152.00 |