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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 845.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 080.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 201 297.00 | |
CF Disponibilités | | | 189 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 402 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 411 341.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 005.00 | 113 932.00 | | 125 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 784.00 | 11 074.00 | | 33 784.00 |
DL TOTAL (I) | 167 174.00 | 133 390.00 | | 167 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 978.00 | 44 377.00 | | 24 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 354.00 | 116 507.00 | | 121 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 834.00 | 55 879.00 | | 97 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 166.00 | 216 763.00 | | 244 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 341.00 | 350 153.00 | | 411 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 881.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 881.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -881.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 224.00 | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 056.00 | 340 947.00 | | 366 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 272.00 | 329 874.00 | | 332 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 784.00 | 11 074.00 | | 33 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 005.00 | 437.00 | 10 442.00 | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 437.00 | 10 442.00 | 10 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 474.00 | 10 925.00 | 7 549.00 | 18 474.00 |
VW T.V.A. | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 166.00 | 244 166.00 | | 244 166.00 |