| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 607.00 | 25 157.00 | 2 450.00 | 27 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 877.00 | 15 021.00 | 5 856.00 | 20 877.00 |
BF Prêts | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 851.00 | 40 179.00 | 32 673.00 | 72 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 362.00 | 40 179.00 | 119 183.00 | 159 362.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 192.00 | 73 198.00 | | 71 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 050.00 | 15 995.00 | | -33 050.00 |
DL TOTAL (I) | 46 527.00 | 97 577.00 | | 46 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 646.00 | 11 655.00 | | 8 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 18 129.00 | | 11 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | 51 505.00 | | 42 196.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 14 412.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 656.00 | 95 701.00 | | 72 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 183.00 | 193 278.00 | | 119 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 773.00 | | 202 773.00 | 202 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 773.00 | | 202 773.00 | 202 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 45.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 45.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | 269.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 857.00 | 238 149.00 | | 217 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 908.00 | 222 155.00 | | 250 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 050.00 | 15 995.00 | | -33 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 803.00 | 6 942.00 | | 15 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 524.00 | | 749.00 | 82 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 422.00 | 24 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 422.00 | 72 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 735.00 | | 749.00 | 47 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 623.00 | 3 556.00 | | 36 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 623.00 | 3 556.00 | | 36 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UP Prêts | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 21 410.00 | 21 410.00 | 21 410.00 | 21 410.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VI Groupe et associés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
VW T.V.A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |