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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 441.00 | 36 406.00 | 5 035.00 | 41 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 760.00 | 76 659.00 | 101.00 | 76 760.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 506.00 | 120 727.00 | 20 779.00 | 141 506.00 |
BT Marchandises | 288 587.00 | | 288 587.00 | 288 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 095.00 | | 281 095.00 | 281 095.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CF Disponibilités | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 945.00 | | 633 945.00 | 633 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 451.00 | 120 727.00 | 654 724.00 | 775 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 899.00 | 416 899.00 | | 416 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 444.00 | -121 361.00 | | -116 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 464.00 | 4 918.00 | | 73 464.00 |
DL TOTAL (I) | 448 419.00 | 374 955.00 | | 448 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 978.00 | 198 004.00 | | 138 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 683.00 | 39 383.00 | | 51 683.00 |
EA Autres dettes | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 305.00 | 287 387.00 | | 206 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 724.00 | 662 342.00 | | 654 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 305.00 | 287 387.00 | | 206 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 519.00 | | 5 700.00 | 158 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 713.00 | 141 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098.00 | 7 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 615.00 | 118 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 116.00 | | 5 700.00 | 133 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 775.00 | 1 665.00 | 20 615.00 | 141 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 599.00 | 1 082.00 | 20 615.00 | 132 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 978.00 | 138 978.00 | | 138 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 984.00 | 298 984.00 | | 298 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 627.00 | 298 984.00 | 15 643.00 | 314 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |