| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 801.00 | 14 054.00 | 2 748.00 | 16 801.00 |
AN Terrains | 431 473.00 | 105 311.00 | 326 162.00 | 431 473.00 |
AP Constructions | 858 449.00 | 817 491.00 | 40 958.00 | 858 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 085 880.00 | 10 885 065.00 | 1 200 815.00 | 12 085 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038 203.00 | 3 729 041.00 | 309 162.00 | 4 038 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BF Prêts | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 528 376.00 | 15 550 961.00 | 1 977 415.00 | 17 528 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 524 420.00 | 196 448.00 | 18 327 972.00 | 18 524 420.00 |
BZ Autres créances | 6 658 395.00 | | 6 658 395.00 | 6 658 395.00 |
CF Disponibilités | 10 655 497.00 | | 10 655 497.00 | 10 655 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 921 806.00 | 196 448.00 | 35 725 359.00 | 35 921 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 450 183.00 | 15 747 409.00 | 37 702 774.00 | 53 450 183.00 |
CU Autres participations | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
DG Autres réserves | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
DH Report à nouveau | -4 080 053.00 | -3 129 708.00 | | -4 080 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 400.00 | -950 345.00 | | -421 400.00 |
DK Provisions réglementées | 778 030.00 | 976 071.00 | | 778 030.00 |
DL TOTAL (I) | -1 877 062.00 | -1 257 620.00 | | -1 877 062.00 |
DP Provisions pour risques | 3 458 494.00 | 4 754 592.00 | | 3 458 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169 974.00 | 1 159 542.00 | | 1 169 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 628 468.00 | 5 914 134.00 | | 4 628 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 432 164.00 | 10 517 227.00 | | 8 432 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 120.00 | 1 175 716.00 | | 326 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 351 082.00 | 15 385 497.00 | | 12 351 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887 928.00 | 8 056 534.00 | | 6 887 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 449.00 | 138 278.00 | | 11 449.00 |
EA Autres dettes | 1 484 479.00 | 585 480.00 | | 1 484 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 458 146.00 | 6 466 209.00 | | 5 458 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 951 367.00 | 42 324 942.00 | | 34 951 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 702 774.00 | 46 981 456.00 | | 37 702 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 444 528.00 | | 4 444 528.00 | 4 444 528.00 |
FG Production vendue services | 80 581 010.00 | | 80 581 010.00 | 80 581 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 025 538.00 | | 85 025 538.00 | 85 025 538.00 |
FM Production stockée | | | -2 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 884 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 751 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 856 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 886 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 116 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 253 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 990 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 855 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 400.00 | 134 361.00 | | 95 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 980.00 | 271 571.00 | | 308 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 380.00 | 407 932.00 | | 404 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | 47 385.00 | | 7 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975.00 | 47 633.00 | | 1 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 939.00 | 180 811.00 | | 110 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 075.00 | 275 829.00 | | 120 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 304.00 | 132 103.00 | | 284 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 765.00 | -571 199.00 | | -564 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 144 128.00 | 90 726 454.00 | | 92 144 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 565 528.00 | 91 676 799.00 | | 92 565 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 400.00 | -950 345.00 | | -421 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 765 252.00 | | 450 799.00 | 17 765 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 89 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 152.00 | 17 528 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 852.00 | 17 421 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 645 627.00 | | 450 499.00 | 17 645 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 824.00 | | 300.00 | 102 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 218 706.00 | 903 132.00 | 570 877.00 | 15 218 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 204 652.00 | 903 132.00 | 570 877.00 | 15 204 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976 071.00 | 110 939.00 | 308 980.00 | 976 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 914 134.00 | 2 253 714.00 | 3 539 380.00 | 5 914 134.00 |
6T Sur comptes clients | 247 831.00 | 2 713.00 | 54 096.00 | 247 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 831.00 | 2 713.00 | 54 096.00 | 247 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138 036.00 | 2 367 366.00 | 3 902 456.00 | 7 138 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 351 082.00 | 12 351 082.00 | | 12 351 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 519.00 | 957 519.00 | | 957 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 780.00 | 1 786 780.00 | | 1 786 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 216.00 | 666 216.00 | | 666 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 458 146.00 | 5 458 146.00 | | 5 458 146.00 |
UP Prêts | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 524 420.00 | | | 18 524 420.00 |
VB T. V. A. | 1 631 521.00 | | | 1 631 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 227 102.00 | | | 3 227 102.00 |
VI Groupe et associés | 818 263.00 | 818 263.00 | | 818 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 807.00 | 454 807.00 | | 454 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 567.00 | | | 1 484 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 200 776.00 | 25 189 315.00 | 11 461.00 | 25 200 776.00 |
VW T.V.A. | 3 688 822.00 | 3 688 822.00 | | 3 688 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 625 247.00 | 34 625 247.00 | | 34 625 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | | | 365.00 |