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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 66 314.00 | 44 328.00 | 21 987.00 | 66 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 007.00 | 743 725.00 | 533 282.00 | 1 277 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 626.00 | 792 711.00 | 559 915.00 | 1 352 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CF Disponibilités | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 693.00 | | 218 693.00 | 218 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 319.00 | 792 711.00 | 778 607.00 | 1 571 319.00 |
CU Autres participations | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 140.00 | | | 459 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
EA Autres dettes | 213 798.00 | | | 213 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 423.00 | | | 699 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 608.00 | | | 778 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 182.00 | | | 360 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 120.00 | | 73 685.00 | 1 297 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 179.00 | 1 352 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 179.00 | 1 347 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 501.00 | | 73 658.00 | 1 292 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 28.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 497.00 | 166 393.00 | 18 179.00 | 644 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 497.00 | 166 393.00 | 18 179.00 | 644 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 744.00 | 115 504.00 | 301 506.00 | 454 744.00 |
VI Groupe et associés | 207 420.00 | 207 420.00 | | 207 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
VP Divers | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 818.00 | 92 611.00 | 2 207.00 | 94 818.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 423.00 | 360 182.00 | 301 506.00 | 699 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
ST Autres comptes | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78.00 | | | 78.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 898.00 | | | 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 989.00 | | | 65 989.00 |