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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 820.00 | 406 041.00 | 586 780.00 | 992 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 816.00 | 146 960.00 | 277 856.00 | 424 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 030.00 | 555 573.00 | 865 457.00 | 1 421 030.00 |
BT Marchandises | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 151.00 | 13 418.00 | 140 733.00 | 154 151.00 |
BZ Autres créances | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 295.00 | | 200 295.00 | 200 295.00 |
CF Disponibilités | 314 378.00 | | 314 378.00 | 314 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 607.00 | 13 418.00 | 1 040 189.00 | 1 053 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 637.00 | 568 991.00 | 1 905 646.00 | 2 474 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DG Autres réserves | 742 124.00 | 656 026.00 | | 742 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 640.00 | 236 098.00 | | 236 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 012.00 | 964 372.00 | | 1 051 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 958.00 | 169 260.00 | | 431 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 037.00 | 100 055.00 | | 277 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 879.00 | 106 681.00 | | 63 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 566.00 | 73 218.00 | | 61 566.00 |
EA Autres dettes | 20 193.00 | 1 456.00 | | 20 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 634.00 | 450 670.00 | | 854 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 646.00 | 1 415 042.00 | | 1 905 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 990.00 | 344 794.00 | | 563 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 830 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 637.00 | |
GE Autres charges | | | 270 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 658.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 32 322.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 32 322.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | -29 664.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 672.00 | 82 735.00 | | 86 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 405.00 | 2 001 638.00 | | 1 986 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 765.00 | 1 765 540.00 | | 1 749 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 640.00 | 236 098.00 | | 236 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 776.00 | | 708 610.00 | 1 059 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 354.00 | 1 421 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 354.00 | 1 417 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 381.00 | | 708 610.00 | 1 056 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 653.00 | 199 637.00 | 84 819.00 | 440 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 080.00 | 199 637.00 | 84 819.00 | 438 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 958.00 | 141 314.00 | 290 644.00 | 431 958.00 |
VI Groupe et associés | 277 037.00 | 277 037.00 | | 277 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 089.00 | | | 390 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 193.00 | 183 193.00 | | 183 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 101.00 | 391 055.00 | 46.00 | 391 101.00 |
VW T.V.A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 634.00 | 563 990.00 | 290 644.00 | 854 634.00 |