| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 637.00 | 111 637.00 | | 111 637.00 |
AH Fonds commercial | 591 622.00 | | 591 622.00 | 591 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 825.00 | 3 686.00 | 4 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 017.00 | 405 895.00 | 86 122.00 | 492 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 864.00 | 883 499.00 | 393 366.00 | 1 276 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 192.00 | 1 401 856.00 | 1 132 336.00 | 2 534 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 176 942.00 | 5 703.00 | 171 239.00 | 176 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BZ Autres créances | 138 510.00 | | 138 510.00 | 138 510.00 |
CF Disponibilités | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 632.00 | 5 703.00 | 328 929.00 | 334 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 825.00 | 1 407 559.00 | 1 461 265.00 | 2 868 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -319 960.00 | -251 582.00 | | -319 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 238.00 | -72 541.00 | | -255 238.00 |
DK Provisions réglementées | 10 963.00 | 7 056.00 | | 10 963.00 |
DL TOTAL (I) | 312 966.00 | 560 133.00 | | 312 966.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 338.00 | 22 901.00 | | 27 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 838.00 | 22 901.00 | | 97 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 936.00 | 249 589.00 | | 157 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 527.00 | 126 458.00 | | 115 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 704.00 | 18 639.00 | | 7 704.00 |
EA Autres dettes | 764 951.00 | 300 252.00 | | 764 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 461.00 | 694 937.00 | | 1 050 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 265.00 | 1 277 971.00 | | 1 461 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903 692.00 | | 2 903 692.00 | 2 903 692.00 |
FG Production vendue services | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 427.00 | | 2 911 427.00 | 2 911 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 103 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 764.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 2 649.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 20 413.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 17 776.00 | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 306.00 | 2 933.00 | | 7 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 25 394.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 890.00 | -4 981.00 | | -7 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 280.00 | -9 637.00 | | -10 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 772.00 | 3 095 987.00 | | 2 960 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 010.00 | 3 168 528.00 | | 3 216 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 238.00 | -72 541.00 | | -255 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 125.00 | 5 161.00 | 265 067.00 | 2 269 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 161.00 | | 2 534 192.00 | 5 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | | 1 768 881.00 | 5 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 260.00 | | 4 511.00 | 703 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 324.00 | 5 161.00 | 260 557.00 | 1 508 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 361.00 | 51 495.00 | | 1 350 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 637.00 | 825.00 | | 111 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 724.00 | 50 670.00 | | 1 238 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 901.00 | 97 838.00 | 18 738.00 | 22 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 901.00 | 97 838.00 | 18 738.00 | 22 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 936.00 | 157 936.00 | | 157 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
UX Autres créances clients | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VC Groupe et associés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VI Groupe et associés | 764 144.00 | 764 144.00 | | 764 144.00 |
VP Divers | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 771.00 | 146 230.00 | 57 541.00 | 203 771.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 461.00 | 1 050 461.00 | | 1 050 461.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |