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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 599.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 147.00 | 108 151.00 | 48 996.00 | 157 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 953.00 | 205 798.00 | 100 155.00 | 305 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 945.00 | 316 549.00 | 204 395.00 | 520 945.00 |
BT Marchandises | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BZ Autres créances | 355 492.00 | | 355 492.00 | 355 492.00 |
CF Disponibilités | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 552.00 | | 655 552.00 | 655 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 497.00 | 316 549.00 | 859 947.00 | 1 176 497.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 477.00 | | | 405 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 401 857.00 | | | 401 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 861.00 | | | 114 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 334.00 | | | 219 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 090.00 | | | 365 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 947.00 | | | 859 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 696.00 | | | 314 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196 068.00 | | 3 196 068.00 | 3 196 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 068.00 | | 3 196 068.00 | 3 196 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 377.00 | | | 3 201 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 382.00 | | | 3 213 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 811.00 | | 21 134.00 | 499 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 968.00 | | 21 134.00 | 441 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 458.00 | 62 092.00 | | 254 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 858.00 | 62 092.00 | | 251 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 335.00 | 219 335.00 | | 219 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
UX Autres créances clients | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 862.00 | 64 468.00 | 50 394.00 | 114 862.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 493.00 | 355 493.00 | | 355 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 308.00 | 389 827.00 | 54 481.00 | 444 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 091.00 | 314 696.00 | 50 394.00 | 365 091.00 |