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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
AH Fonds commercial | 320 753.00 | | 320 753.00 | 320 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 748.00 | 70 022.00 | 13 726.00 | 83 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 812.00 | 80 988.00 | 334 824.00 | 415 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 249.00 | 26 694.00 | 75 554.00 | 102 249.00 |
BZ Autres créances | 1 361 012.00 | | 1 361 012.00 | 1 361 012.00 |
CF Disponibilités | 148 087.00 | | 148 087.00 | 148 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 546.00 | 26 694.00 | 1 609 852.00 | 1 636 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 359.00 | 107 682.00 | 1 944 676.00 | 2 052 359.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 073.00 | 887 405.00 | | 1 036 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 239.00 | 148 668.00 | | 256 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 312.00 | 1 256 073.00 | | 1 512 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 457.00 | 125 200.00 | | 167 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 696.00 | 170 556.00 | | 131 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 349.00 | 118 480.00 | | 128 349.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 91 045.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 364.00 | 505 282.00 | | 432 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 676.00 | 1 761 355.00 | | 1 944 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 336.00 | | 1 707 336.00 | 1 707 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 336.00 | | 1 707 336.00 | 1 707 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 694.00 | |
GE Autres charges | | | 97 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910.00 | 33 703.00 | | 10 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 910.00 | 33 703.00 | | 10 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 910.00 | -33 703.00 | | -10 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 289.00 | -10 253.00 | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 727.00 | 58 111.00 | | 92 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 130.00 | 1 479 040.00 | | 1 746 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 891.00 | 1 330 372.00 | | 1 489 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 239.00 | 148 668.00 | | 256 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 812.00 | | | 415 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 718.00 | | | 331 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 314.00 | 2 674.00 | | 78 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 349.00 | 2 674.00 | | 67 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 979.00 | 26 694.00 | 20 979.00 | 20 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 979.00 | 26 694.00 | 20 979.00 | 20 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 979.00 | 26 694.00 | 20 979.00 | 20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 696.00 | 131 696.00 | | 131 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VB T. V. A. | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 432.00 | 1 275 432.00 | | 1 275 432.00 |
VI Groupe et associés | 167 457.00 | 167 457.00 | | 167 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 459.00 | 1 488 459.00 | | 1 488 459.00 |
VW T.V.A. | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 364.00 | 432 364.00 | | 432 364.00 |