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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 372.00 | 11 495.00 | 241 878.00 | 253 372.00 |
BZ Autres créances | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CF Disponibilités | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 567.00 | 11 495.00 | 415 072.00 | 426 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 057.00 | 11 495.00 | 445 562.00 | 457 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DH Report à nouveau | 220 243.00 | 205 616.00 | | 220 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 652.00 | 14 627.00 | | 40 652.00 |
DL TOTAL (I) | 307 886.00 | 267 235.00 | | 307 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 41 231.00 | | 20 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 377.00 | 72 069.00 | | 93 377.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 5 487.00 | | 12 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 355.00 | 9 175.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 676.00 | 127 961.00 | | 137 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 562.00 | 395 196.00 | | 445 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 252.00 | | 308 252.00 | 308 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 252.00 | | 308 252.00 | 308 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 907.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 438.00 | 266 874.00 | | 312 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 786.00 | 252 247.00 | | 271 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 652.00 | 14 627.00 | | 40 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 172.00 | | 1 677.00 | 13 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 172.00 | | 1 677.00 | 13 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 172.00 | | 1 677.00 | 13 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 239 599.00 | | | 239 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 680.00 | 297 680.00 | | 297 680.00 |
VW T.V.A. | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |