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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 651.00 | 40 683.00 | 24 968.00 | 65 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 651.00 | 40 683.00 | 44 968.00 | 85 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 378.00 | | 222 378.00 | 222 378.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 188 925.00 | | 188 925.00 | 188 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 486.00 | | 420 486.00 | 420 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 137.00 | 40 683.00 | 465 454.00 | 506 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 492.00 | -49 702.00 | | -137 492.00 |
DL TOTAL (I) | -135 492.00 | -47 702.00 | | -135 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 348.00 | 471 050.00 | | 421 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 7 114.00 | | 5 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 234.00 | 107 438.00 | | 77 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 90 173.00 | 116 816.00 | | 90 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 946.00 | 702 451.00 | | 600 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 454.00 | 654 749.00 | | 465 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 059.00 | | 473 059.00 | 473 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 059.00 | | 473 059.00 | 473 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | 14.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 212.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -4.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 024.00 | 500 663.00 | | 476 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 516.00 | 550 365.00 | | 613 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 492.00 | -49 702.00 | | -137 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 110.00 | | 41 021.00 | 77 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 20 000.00 | 16 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 480.00 | | 85 651.00 | 32 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 681.00 | | 65 651.00 | 15 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 656.00 | | 20 675.00 | 60 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 454.00 | | 20 346.00 | 16 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 238.00 | 3 354.00 | 14 909.00 | 52 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 238.00 | 3 354.00 | 14 909.00 | 52 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 378.00 | 222 378.00 | | 222 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 421 348.00 | 421 348.00 | | 421 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 561.00 | 231 561.00 | 20 000.00 | 251 561.00 |
VW T.V.A. | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 946.00 | 600 946.00 | | 600 946.00 |