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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 747.00 | 89 985.00 | 4 762.00 | 94 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 674.00 | 89 985.00 | 56 689.00 | 146 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
060 Stock marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
110 Total général Actif | 152 224.00 | 89 985.00 | 62 239.00 | 152 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 433.00 | 4 784.00 | | 4 433.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 507.00 | 80 377.00 | | 80 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 386.00 | | |
230 Autres produits | 212.00 | 1.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 152.00 | 85 548.00 | | 85 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823.00 | 1 640.00 | | 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | 205.00 | | 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 616.00 | 7 651.00 | | 9 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | 1 295.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 16 422.00 | 15 415.00 | | 16 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | 5 884.00 | | 4 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 478.00 | 41 501.00 | | 43 478.00 |
252 Charges sociales | 5 297.00 | 15 368.00 | | 5 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 506.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 239.00 | 91 017.00 | | 83 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 913.00 | -5 469.00 | | 1 913.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 951.00 | | 168.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 664.00 | -4 579.00 | | 1 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 674.00 | | | 146 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 428.00 | | | 3 428.00 |