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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
AP Constructions | 433 044.00 | 41 709.00 | 391 335.00 | 433 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 365.00 | 18 544.00 | 19 821.00 | 38 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 945.00 | 71 753.00 | 2 117 192.00 | 2 188 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
BZ Autres créances | 1 138 768.00 | | 1 138 768.00 | 1 138 768.00 |
CF Disponibilités | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 197.00 | | 1 232 197.00 | 1 232 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 143.00 | 71 753.00 | 3 349 389.00 | 3 421 143.00 |
CU Autres participations | 1 660 096.00 | | 1 660 096.00 | 1 660 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 732.00 | 982 253.00 | | 978 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 192.00 | 1 813 713.00 | | 1 810 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 129.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 396.00 | 510 624.00 | | 1 362 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 24 557.00 | | 51 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 323.00 | 97 674.00 | | 119 323.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 2 445.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 197.00 | 635 430.00 | | 1 539 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 389.00 | 2 449 143.00 | | 3 349 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 197.00 | 635 430.00 | | 1 539 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 592.00 | | 542 592.00 | 542 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 592.00 | | 542 592.00 | 542 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 319.00 | |
GE Autres charges | | | 27 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 332.00 | -11 923.00 | | -16 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 316.00 | 1 556 368.00 | | 1 595 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 584.00 | 574 114.00 | | 616 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 732.00 | 982 253.00 | | 978 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 523.00 | | 1 423.00 | 2 187 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 927.00 | | 1 423.00 | 515 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 096.00 | | | 1 660 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 434.00 | 33 319.00 | | 38 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 934.00 | 33 319.00 | | 26 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 233.00 | 1 112 233.00 | | 1 112 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 396.00 | 1 362 396.00 | | 1 362 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 735.00 | 1 185 735.00 | | 1 185 735.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 197.00 | 1 539 197.00 | | 1 539 197.00 |