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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 233.00 | 223 856.00 | 13 377.00 | 237 233.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 26 689.00 | 18 506.00 | 8 183.00 | 26 689.00 |
AP Constructions | 47 573.00 | 24 048.00 | 23 524.00 | 47 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 815.00 | 1 230 194.00 | 901 621.00 | 2 131 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 941.00 | 265 768.00 | 55 172.00 | 320 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 857.00 | 1 762 372.00 | 1 870 485.00 | 3 632 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 492.00 | | 225 492.00 | 225 492.00 |
BN En cours de production de biens | 1 556 390.00 | | 1 556 390.00 | 1 556 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 611.00 | | 637 611.00 | 637 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 273.00 | 33 872.00 | 1 180 401.00 | 1 214 273.00 |
BZ Autres créances | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
CF Disponibilités | 1 136 579.00 | | 1 136 579.00 | 1 136 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 776.00 | 33 872.00 | 4 909 904.00 | 4 943 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 576 633.00 | 1 796 244.00 | 6 780 389.00 | 8 576 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 960.00 | | | 2 448 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 896.00 | | | 244 896.00 |
DH Report à nouveau | 587 958.00 | | | 587 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 486.00 | | | -110 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 828.00 | | | 3 315 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 108.00 | | | 1 053 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 118.00 | | | 1 200 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 906.00 | | | 442 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 054.00 | | | 482 054.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 296.00 | | | 277 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 561.00 | | | 3 464 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 389.00 | | | 6 780 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 715.00 | | | 1 510 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 706 385.00 | 1 076 538.00 | 4 782 923.00 | 3 706 385.00 |
FG Production vendue services | 344 941.00 | 17 356.00 | 362 297.00 | 344 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 326.00 | 1 093 894.00 | 5 145 220.00 | 4 051 326.00 |
FM Production stockée | | | 476 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 275.00 | | | 251 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 088.00 | | | 257 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 227.00 | | | 252 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 559.00 | | | -62 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 923.00 | | | 5 907 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 409.00 | | | 6 018 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 486.00 | | | -110 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 821.00 | | 688 391.00 | 3 191 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 355.00 | 3 632 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 355.00 | 2 849 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 460.00 | | 5 610.00 | 719 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 091.00 | | 682 781.00 | 2 414 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 148.00 | 129 828.00 | 46 604.00 | 1 679 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 385.00 | 10 471.00 | | 213 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 763.00 | 119 358.00 | 46 604.00 | 1 465 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 872.00 | | | 33 872.00 |