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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 563.00 | 37 664.00 | 18 899.00 | 56 563.00 |
AN Terrains | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
AP Constructions | 731 346.00 | 661 592.00 | 69 754.00 | 731 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 045.00 | 188 338.00 | 27 707.00 | 216 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 244.00 | 1 551 641.00 | 151 603.00 | 1 703 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 835.00 | 2 498 907.00 | 382 927.00 | 2 881 835.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 403 327.00 | 11 597.00 | 7 391 730.00 | 7 403 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 868.00 | 1 530.00 | 2 722 338.00 | 2 723 868.00 |
BZ Autres créances | 2 439 842.00 | | 2 439 842.00 | 2 439 842.00 |
CF Disponibilités | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 766 797.00 | 13 127.00 | 12 753 670.00 | 12 766 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 648 631.00 | 2 512 034.00 | 13 136 597.00 | 15 648 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 383 000.00 | 3 248 000.00 | | 3 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 915.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 914.00 | 884 290.00 | | 1 692 914.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 119.00 | 4 243 205.00 | | 5 186 119.00 |
DP Provisions pour risques | 34 553.00 | 45 147.00 | | 34 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 553.00 | 45 147.00 | | 34 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 054.00 | 1 201 099.00 | | 1 174 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | 17 329.00 | | 2 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 842.00 | 345 354.00 | | 309 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 299.00 | 6 005 654.00 | | 5 279 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 983.00 | 661 826.00 | | 1 133 983.00 |
EA Autres dettes | 16 272.00 | 318 272.00 | | 16 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 915 925.00 | 8 559 226.00 | | 7 915 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 597.00 | 12 847 578.00 | | 13 136 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 606 083.00 | 8 194 773.00 | | 7 606 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157 430.00 | 1 147 016.00 | | 1 157 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 604 353.00 | 313 711.00 | 42 918 064.00 | 42 604 353.00 |
FD Production vendue biens | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
FG Production vendue services | 4 167 050.00 | | 4 167 050.00 | 4 167 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 806 407.00 | 313 711.00 | 47 120 118.00 | 46 806 407.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 198 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 869 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 981 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 509.00 | 46 969.00 | | 116 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 594.00 | 74 500.00 | | 38 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 103.00 | 121 469.00 | | 155 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 480.00 | 100 504.00 | | 39 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 601.00 | 101 504.00 | | 39 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 502.00 | 19 966.00 | | 115 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 499.00 | 343 693.00 | | 613 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 363 928.00 | 39 783 403.00 | | 47 363 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 671 014.00 | 38 899 113.00 | | 45 671 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 914.00 | 884 290.00 | | 1 692 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 745.00 | | 134 408.00 | 2 839 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 318.00 | 2 881 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 318.00 | 2 748 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 263.00 | | 2 300.00 | 54 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 525.00 | | 131 745.00 | 2 709 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 958.00 | | 362.00 | 75 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 136.00 | 141 089.00 | 92 318.00 | 2 450 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 229.00 | 9 435.00 | | 28 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 907.00 | 131 654.00 | 92 318.00 | 2 421 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 147.00 | 28 000.00 | 38 594.00 | 45 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 147.00 | 28 000.00 | 38 594.00 | 45 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 299.00 | 5 279 299.00 | | 5 279 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 983.00 | 1 133 983.00 | | 1 133 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 868.00 | 2 721 503.00 | 2 365.00 | 2 723 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 430.00 | 1 157 430.00 | | 1 157 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 842.00 | 2 439 842.00 | | 2 439 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 998.00 | 5 172 328.00 | 78 669.00 | 5 250 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 083.00 | 7 606 083.00 | | 7 606 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |