| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 604.00 | 55 297.00 | 59 307.00 | 114 604.00 |
AH Fonds commercial | 485 439.00 | | 485 439.00 | 485 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 378.00 | 99 251.00 | 61 127.00 | 160 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 383.00 | 136 083.00 | 127 300.00 | 263 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 410.00 | 291 774.00 | 747 636.00 | 1 039 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
BT Marchandises | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 696.00 | 25 523.00 | 4 658 173.00 | 4 683 696.00 |
BZ Autres créances | 1 052 083.00 | | 1 052 083.00 | 1 052 083.00 |
CF Disponibilités | 365 548.00 | | 365 548.00 | 365 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 246 570.00 | 25 523.00 | 6 221 047.00 | 6 246 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 980.00 | 317 297.00 | 6 968 683.00 | 7 285 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
DG Autres réserves | 315.00 | 643.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 274.00 | 686 667.00 | | 501 274.00 |
DL TOTAL (I) | 636 174.00 | 821 896.00 | | 636 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 413.00 | 215 683.00 | | 30 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 413.00 | 215 683.00 | | 30 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 739.00 | 645 119.00 | | 993 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 600.00 | 2 738 514.00 | | 2 391 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 963.00 | 1 657 769.00 | | 1 742 963.00 |
EA Autres dettes | 67 842.00 | 64 147.00 | | 67 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 317.00 | 578 388.00 | | 1 105 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 096.00 | 5 683 938.00 | | 6 302 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 683.00 | 6 721 517.00 | | 6 968 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 096.00 | 5 683 938.00 | | 6 302 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
FG Production vendue services | 14 264 698.00 | | 14 264 698.00 | 14 264 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 300 553.00 | | 14 300 553.00 | 14 300 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 539 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 497 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 002 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 798 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 314.00 | 161 275.00 | | 220 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 5 433.00 | | 2 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 270.00 | 100 347.00 | | 190 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 895.00 | 108 107.00 | | 192 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 293.00 | 124 920.00 | | 224 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367.00 | 5 261.00 | | 11 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 660.00 | 180 180.00 | | 235 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 765.00 | -72 073.00 | | -42 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 151.00 | 145 228.00 | | 68 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 806.00 | 296 169.00 | | 125 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 734 057.00 | 13 965 009.00 | | 14 734 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 232 783.00 | 13 278 342.00 | | 14 232 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 274.00 | 686 667.00 | | 501 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | 4 500.00 | | 3 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 863.00 | | 243 049.00 | 818 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 502.00 | 1 039 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 502.00 | 423 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 371.00 | | 60 673.00 | 539 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 097.00 | | 181 165.00 | 265 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 252.00 | | 1 211.00 | 13 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 438.00 | 98 470.00 | 11 135.00 | 204 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 267.00 | 18 030.00 | | 37 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 028.00 | 80 440.00 | 11 135.00 | 166 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 683.00 | 5 000.00 | 190 270.00 | 215 683.00 |
6T Sur comptes clients | 24 114.00 | 1 409.00 | | 24 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 114.00 | 1 409.00 | | 24 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 796.00 | 6 409.00 | 190 270.00 | 239 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 098.00 | 2 392 098.00 | | 2 392 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 168.00 | 348 168.00 | | 348 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 631.00 | 367 631.00 | | 367 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 317.00 | 1 105 317.00 | | 1 105 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 4 653 203.00 | | | 4 653 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VB T. V. A. | 89 743.00 | | | 89 743.00 |
VC Groupe et associés | 694 287.00 | | | 694 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 993 739.00 | 993 739.00 | | 993 739.00 |
VP Divers | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 106.00 | 141 106.00 | | 141 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797 103.00 | 5 797 103.00 | | 5 797 103.00 |
VW T.V.A. | 885 560.00 | 885 560.00 | | 885 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 096.00 | 6 302 096.00 | | 6 302 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |