| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 540.00 | 1 491.00 | 3 049.00 | 4 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495 999.00 | 3 473 789.00 | 22 210.00 | 3 495 999.00 |
AH Fonds commercial | 6 463 647.00 | 96 272.00 | 6 367 375.00 | 6 463 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AN Terrains | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
AP Constructions | 1 413 709.00 | 1 070 427.00 | 343 282.00 | 1 413 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 556 856.00 | 12 106 828.00 | 3 450 028.00 | 15 556 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545 019.00 | 5 459 949.00 | 2 085 070.00 | 7 545 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
AX Avances et acomptes | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 676.00 | 112 852.00 | 491 824.00 | 604 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BF Prêts | 73 946.00 | 404.00 | 73 542.00 | 73 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583 802.00 | 4 113.00 | 579 689.00 | 583 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 604 646.00 | 22 970 528.00 | 25 634 118.00 | 48 604 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 653 162.00 | 1 279 282.00 | 3 373 880.00 | 4 653 162.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 559 173.00 | 637 789.00 | 31 921 384.00 | 32 559 173.00 |
BZ Autres créances | 6 696 711.00 | 762.00 | 6 695 948.00 | 6 696 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 8 132 322.00 | | 8 132 322.00 | 8 132 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 707.00 | | 587 707.00 | 587 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 714 489.00 | 1 917 833.00 | 50 796 656.00 | 52 714 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 319 135.00 | 24 888 361.00 | 76 430 774.00 | 101 319 135.00 |
CU Autres participations | 12 732 002.00 | 644 404.00 | 12 087 599.00 | 12 732 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 597 660.00 | 2 597 660.00 | | 2 597 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 159 918.00 | 2 159 918.00 | | 2 159 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 766.00 | 259 766.00 | | 259 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 15 442 674.00 | 13 675 504.00 | | 15 442 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 986 751.00 | 6 767 169.00 | | 8 986 751.00 |
DK Provisions réglementées | 60 149.00 | 32 523.00 | | 60 149.00 |
DL TOTAL (I) | 29 508 387.00 | 25 494 009.00 | | 29 508 387.00 |
DP Provisions pour risques | 6 926 320.00 | 6 212 189.00 | | 6 926 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 513 087.00 | 3 121 210.00 | | 3 513 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 439 408.00 | 9 333 399.00 | | 10 439 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 290.00 | 3 905 885.00 | | 479 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 537.00 | 24 178.00 | | 26 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315 937.00 | 10 030 700.00 | | 9 315 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 668 111.00 | 14 708 376.00 | | 19 668 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 450.00 | 888 310.00 | | 617 450.00 |
EA Autres dettes | 1 973 173.00 | 1 110 036.00 | | 1 973 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 367 334.00 | 3 595 024.00 | | 4 367 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 482 979.00 | 34 262 509.00 | | 36 482 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 430 774.00 | 69 089 917.00 | | 76 430 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
FD Production vendue biens | | 100 680.00 | 100 680.00 | |
FG Production vendue services | 119 393 832.00 | 1 060 934.00 | 120 454 766.00 | 119 393 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 416 572.00 | 1 161 614.00 | 120 578 186.00 | 119 416 572.00 |
FM Production stockée | | | -296 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 248 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 757 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 402 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 668 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 978 359.00 | |
GE Autres charges | | | 234 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 924 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 324 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 353 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 771.00 | 19 070.00 | | 4 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463 932.00 | 1 011 147.00 | | 1 463 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468 703.00 | 1 030 217.00 | | 1 468 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 231.00 | 46 494.00 | | 111 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573 368.00 | 944 919.00 | | 1 573 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 626.00 | 29 142.00 | | 27 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 225.00 | 1 020 555.00 | | 1 712 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 522.00 | 9 662.00 | | -243 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 980 884.00 | 534 669.00 | | 1 980 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142 343.00 | 922 092.00 | | 3 142 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 815 447.00 | 104 826 290.00 | | 124 815 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 828 696.00 | 98 059 121.00 | | 115 828 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 986 751.00 | 6 767 169.00 | | 8 986 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 850 138.00 | 4 073 701.00 | 1 856 192.00 | 43 850 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539 441.00 | 13 996 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175 385.00 | 48 604 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 545.00 | 10 010 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 399.00 | 24 593 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040 505.00 | 2 883 273.00 | 101 913.00 | 7 040 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 769 226.00 | 1 163 111.00 | 1 281 237.00 | 22 769 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035 867.00 | 27 318.00 | 473 042.00 | 14 035 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 023 685.00 | 2 600 471.00 | 502 525.00 | 20 023 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332 337.00 | 166 144.00 | 15 545.00 | 3 332 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 689 857.00 | 2 434 327.00 | 486 980.00 | 16 689 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 523.00 | 27 626.00 | | 32 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 333 399.00 | 2 229 407.00 | 1 123 398.00 | 9 333 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 362 664.00 | | 83 382.00 | 1 362 664.00 |
6T Sur comptes clients | 750 965.00 | 103 473.00 | 216 649.00 | 750 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114 391.00 | 103 473.00 | 440 032.00 | 2 114 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 469 210.00 | 2 360 506.00 | 1 563 429.00 | 12 469 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 069 612.00 | 1 423 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 140 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315 937.00 | 9 315 937.00 | | 9 315 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919 773.00 | 6 919 773.00 | | 6 919 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606 482.00 | 4 606 482.00 | | 4 606 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 450.00 | 617 450.00 | | 617 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 280.00 | 1 438 280.00 | | 1 438 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 367 334.00 | 4 367 334.00 | | 4 367 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 676.00 | | 604 676.00 | 604 676.00 |
UP Prêts | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583 802.00 | | 583 802.00 | 583 802.00 |
UX Autres créances clients | 31 983 114.00 | 31 983 114.00 | | 31 983 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 685.00 | 228 685.00 | | 228 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 058.00 | | 576 058.00 | 576 058.00 |
VB T. V. A. | 1 454 933.00 | 1 454 933.00 | | 1 454 933.00 |
VC Groupe et associés | 4 466 728.00 | 4 466 728.00 | | 4 466 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 956.00 | 257 041.00 | 205 916.00 | 462 956.00 |
VI Groupe et associés | 534 893.00 | 534 893.00 | | 534 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451 542.00 | | | 3 451 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 672.00 | 246 672.00 | | 246 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 724.00 | 757 724.00 | | 757 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 485.00 | 192 485.00 | | 192 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 707.00 | 587 707.00 | | 587 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 106 015.00 | 39 267 532.00 | 1 838 483.00 | 41 106 015.00 |
VW T.V.A. | 7 382 058.00 | 7 382 058.00 | | 7 382 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 456 442.00 | 36 250 526.00 | 205 916.00 | 36 456 442.00 |