| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 795.00 | 198 864.00 | 201 931.00 | 400 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 614.00 | 706 403.00 | 1 391 211.00 | 2 097 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 968.00 | 906 826.00 | 1 593 142.00 | 2 499 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 473 242.00 | | 473 242.00 | 473 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 509 391.00 | | 509 391.00 | 509 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 954.00 | | 1 058 954.00 | 1 058 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 922.00 | 906 826.00 | 2 652 096.00 | 3 558 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
DP Provisions pour risques | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 109.00 | | | 1 234 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 686.00 | | | 572 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 158.00 | | | 545 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 971.00 | | | 2 471 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 096.00 | | | 2 652 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 621.00 | | | 2 411 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
FD Production vendue biens | 3 274 806.00 | | 3 274 806.00 | 3 274 806.00 |
FG Production vendue services | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 738.00 | | 3 374 738.00 | 3 374 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 165 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 431.00 | | | 3 442 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 931.00 | | | 3 393 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 037.00 | 108 109.00 | 598 320.00 | 1 397 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 478.00 | 108 109.00 | 598 320.00 | 1 395 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 713.00 | 3 865.00 | 19 713.00 | 19 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 713.00 | 3 865.00 | 19 713.00 | 19 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 686.00 | 572 686.00 | | 572 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 158.00 | 545 158.00 | | 545 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 109.00 | 1 173 759.00 | 51 641.00 | 1 234 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 356.00 | 506 356.00 | | 506 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 356.00 | 506 356.00 | | 506 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 971.00 | 2 411 621.00 | 51 641.00 | 2 471 971.00 |