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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 380.00 | 35 777.00 | 11 603.00 | 47 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 707.00 | 8 308.00 | 1 399.00 | 9 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 953.00 | 45 767.00 | 53 186.00 | 98 953.00 |
BN En cours de production de biens | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BT Marchandises | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
BZ Autres créances | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 878.00 | | 254 878.00 | 254 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 397.00 | | 479 397.00 | 479 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 350.00 | 45 767.00 | 532 583.00 | 578 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 261.00 | 152 335.00 | | 180 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 591.00 | 27 926.00 | | 34 591.00 |
DL TOTAL (I) | 223 237.00 | 188 646.00 | | 223 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 2 235.00 | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 465.00 | 84 368.00 | | 125 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 019.00 | 222 478.00 | | 54 019.00 |
EA Autres dettes | 27 798.00 | 3 840.00 | | 27 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 345.00 | 317 959.00 | | 309 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 583.00 | 506 605.00 | | 532 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 345.00 | 316 918.00 | | 309 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 596.00 | 57 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 597.00 | | 11 085.00 | 58 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 184.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 609.00 | 9 315.00 | 12 157.00 | 48 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 927.00 | 9 315.00 | 12 157.00 | 46 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
UX Autres créances clients | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
VB T. V. A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 101.00 | 206 101.00 | | 206 101.00 |
VW T.V.A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 345.00 | 309 345.00 | | 309 345.00 |