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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AN Terrains | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 154.00 | 14 113.00 | 1 041.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 512.00 | 124 390.00 | 40 123.00 | 164 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 520.00 | | 157 520.00 | 157 520.00 |
BZ Autres créances | 2 895 666.00 | | 2 895 666.00 | 2 895 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 900.00 | | 745 900.00 | 745 900.00 |
CF Disponibilités | 156 080.00 | | 156 080.00 | 156 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 324.00 | | 3 955 324.00 | 3 955 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 836.00 | 124 390.00 | 3 995 446.00 | 4 119 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 512.00 | 1 122 512.00 | | 1 122 512.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 193.00 | 1 473 380.00 | | 2 081 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 319.00 | 607 813.00 | | 624 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 792.00 | 3 212 473.00 | | 3 836 792.00 |
DP Provisions pour risques | 70 138.00 | 35 069.00 | | 70 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 138.00 | 35 069.00 | | 70 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 207.00 | 45 008.00 | | 66 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 17 066.00 | | 15 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739.00 | 13 794.00 | | 5 739.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 517.00 | 75 868.00 | | 88 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 446.00 | 3 323 409.00 | | 3 995 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 517.00 | 75 868.00 | | 88 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 867.00 | | | 163 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 059.00 | 331.00 | | 124 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 414.00 | 331.00 | | 123 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 892 979.00 | 2 892 979.00 | | 2 892 979.00 |
VI Groupe et associés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 343.00 | 3 053 343.00 | | 3 053 343.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |