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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 933.00 | | 562 933.00 | 562 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 281.00 | | 660 281.00 | 660 281.00 |
CU Autres participations | 562 933.00 | | 562 933.00 | 562 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 471 600.00 | 421 745.00 | | 471 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 175.00 | 49 855.00 | | -12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 547 425.00 | 559 600.00 | | 547 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 507.00 | 51 595.00 | | 31 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 4 684.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 30 027.00 | | 47 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 208.00 | 49 182.00 | | 24 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 856.00 | 135 488.00 | | 112 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 281.00 | 695 088.00 | | 660 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 274.00 | 104 140.00 | | 102 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 072.00 | |
GE Autres charges | | | 80 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 070.00 | 40 962.00 | | 41 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 400.00 | | | -122 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 852.00 | -1 421.00 | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 054.00 | 202 640.00 | | 369 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 229.00 | 152 785.00 | | 381 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 175.00 | 49 855.00 | | -12 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 944.00 | | | 589 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 562 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 011.00 | 562 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 933.00 | | | 586 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 507.00 | 20 925.00 | 10 582.00 | 31 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VW T.V.A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 856.00 | 102 274.00 | 10 582.00 | 112 856.00 |