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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 782.00 | 10 510.00 | 271.00 | 10 782.00 |
AP Constructions | 379 273.00 | 375 803.00 | 3 469.00 | 379 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 973.00 | 268 983.00 | 164 990.00 | 433 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 698.00 | 649 606.00 | 355 092.00 | 1 004 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 271.00 | 1 304 903.00 | 549 367.00 | 1 854 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BZ Autres créances | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
CF Disponibilités | 809 595.00 | | 809 595.00 | 809 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 320.00 | | 959 320.00 | 959 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 591.00 | 1 304 903.00 | 1 508 687.00 | 2 813 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 688.00 | 478 655.00 | | 351 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 227.00 | 273 032.00 | | 345 227.00 |
DL TOTAL (I) | 736 915.00 | 791 688.00 | | 736 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 353 997.00 | 474 657.00 | | 353 997.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 982.00 | 2 388.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 753.00 | 220 987.00 | | 220 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 232.00 | 204 353.00 | | 192 232.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 862.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 810.00 | 903 249.00 | | 769 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 687.00 | 1 694 938.00 | | 1 508 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 050.00 | 549 355.00 | | 511 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 342.00 | | 48 178.00 | 1 988 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 248.00 | 1 854 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 248.00 | 1 817 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 246.00 | | 47 948.00 | 1 950 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 314.00 | | 230.00 | 27 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 397.00 | 198 756.00 | 180 248.00 | 1 286 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | 211.00 | | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 097.00 | 198 544.00 | 180 248.00 | 1 276 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 754.00 | 220 754.00 | | 220 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VC Groupe et associés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 894.00 | 95 134.00 | 258 760.00 | 353 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 235.00 | 140 235.00 | | 140 235.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 810.00 | 511 050.00 | 258 760.00 | 769 810.00 |