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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 116.00 | 46 225.00 | 891.00 | 47 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 492.00 | 726 020.00 | 259 472.00 | 985 492.00 |
BF Prêts | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 293.00 | 780 314.00 | 278 979.00 | 1 059 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BZ Autres créances | 2 151 311.00 | 2 767.00 | 2 148 544.00 | 2 151 311.00 |
CF Disponibilités | 560 102.00 | | 560 102.00 | 560 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 172.00 | 2 767.00 | 2 762 406.00 | 2 765 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 465.00 | 783 081.00 | 3 041 384.00 | 3 824 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 309 928.00 | 457 650.00 | | 309 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 763.00 | -147 722.00 | | 89 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 272.00 | 27 446.00 | | 46 272.00 |
DL TOTAL (I) | 487 886.00 | 379 298.00 | | 487 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 598.00 | 767 074.00 | | 899 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 626.00 | 235 450.00 | | 220 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 274.00 | 618 849.00 | | 520 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 240.00 | 437 075.00 | | 451 240.00 |
EA Autres dettes | 35 793.00 | 77 297.00 | | 35 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 968.00 | 361 937.00 | | 425 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 499.00 | 2 497 682.00 | | 2 553 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 384.00 | 2 876 979.00 | | 3 041 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 676 564.00 | | 4 676 564.00 | 4 676 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 564.00 | | 4 676 564.00 | 4 676 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 284.00 | |
GE Autres charges | | | 142 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 10 899.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | 3 192.00 | | 2 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | 14 803.00 | | 5 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | 534.00 | | 5 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 891.00 | 2 108.00 | | 12 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 570.00 | 2 642.00 | | 21 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 505.00 | 12 161.00 | | -16 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 649.00 | 28 816.00 | | 62 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 585.00 | -4 213.00 | | -4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 713.00 | 4 938 613.00 | | 5 247 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 950.00 | 5 086 335.00 | | 5 157 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 763.00 | -147 722.00 | | 89 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 094.00 | 51 284.00 | 11 064.00 | 740 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 475.00 | 51 284.00 | 11 064.00 | 736 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 626.00 | 86 875.00 | 133 751.00 | 220 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 274.00 | 520 274.00 | | 520 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 850.00 | 217 850.00 | | 217 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 218.00 | 193 218.00 | | 193 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 968.00 | 425 968.00 | | 425 968.00 |
UP Prêts | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 343.00 | 1 960 343.00 | | 1 960 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 598.00 | 899 598.00 | | 899 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VP Divers | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 299.00 | 2 214 299.00 | | 2 214 299.00 |
VW T.V.A. | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 499.00 | 2 419 748.00 | 133 751.00 | 2 553 499.00 |