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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 255.00 | 1 036.00 | 43 219.00 | 44 255.00 |
040 Immobilisations financières | 637 052.00 | | 637 052.00 | 637 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 307.00 | 1 036.00 | 680 271.00 | 681 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 088 239.00 | | 1 088 239.00 | 1 088 239.00 |
084 Disponibilités | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 114 389.00 | | 1 114 389.00 | 1 114 389.00 |
110 Total général Actif | 1 795 696.00 | 1 036.00 | 1 794 660.00 | 1 795 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 028 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 425 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 794 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 996.00 | 121 000.00 | | 49 996.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 076.00 | 121 009.00 | | 50 076.00 |
242 Autres charges externes. | 11 782.00 | 10 551.00 | | 11 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 539.00 | | 1 184.00 |
252 Charges sociales | | 1 148.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 101.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 040.00 | 12 339.00 | | 14 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 036.00 | 108 670.00 | | 36 036.00 |
280 Produits financiers | 44 723.00 | 52 377.00 | | 44 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 259.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | 29 498.00 | | 8 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 924.00 | 131 291.00 | | 71 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 052.00 | | | 649 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |