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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 3 638.00 | 4 347.00 | 7 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 471.00 | 73 189.00 | 8 282.00 | 81 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 451.00 | 56 552.00 | 77 899.00 | 134 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 941.00 | 133 379.00 | 90 562.00 | 223 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 172.00 | | 235 172.00 | 235 172.00 |
BZ Autres créances | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CF Disponibilités | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 649.00 | | 327 649.00 | 327 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 589.00 | 133 379.00 | 418 210.00 | 551 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 235.00 | 101 896.00 | | 159 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 567.00 | 57 339.00 | | 37 567.00 |
DL TOTAL (I) | 205 187.00 | 167 619.00 | | 205 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 186.00 | 21 685.00 | | 11 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 1 686.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 682.00 | 101 184.00 | | 89 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 212.00 | 97 585.00 | | 102 212.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 024.00 | 222 140.00 | | 213 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 210.00 | 389 759.00 | | 418 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 014.00 | 214 605.00 | | 210 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 901.00 | | 7 540.00 | 232 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 223 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 215 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | 5 600.00 | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 482.00 | | 1 940.00 | 230 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 556.00 | 32 322.00 | 16 500.00 | 117 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 1 253.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 171.00 | 31 069.00 | 16 500.00 | 115 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 235 172.00 | 235 172.00 | | 235 172.00 |
VB T. V. A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 535.00 | 4 525.00 | 3 010.00 | 7 535.00 |
VI Groupe et associés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 217.00 | 278 217.00 | | 278 217.00 |
VW T.V.A. | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 373.00 | 206 363.00 | 3 010.00 | 209 373.00 |