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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 202 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 035 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 630 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 640 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 915 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 257 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 387 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 033 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 14 542 000.00 | 13 025 000.00 | | 14 542 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 190 000.00 | 2 967 000.00 | | 3 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 000.00 | 551 000.00 | | -87 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 000.00 | 5 969 000.00 | | 5 554 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 000.00 | 3 941 000.00 | | 3 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 000.00 | 623 000.00 | | 165 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 147 000.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 3 167 000.00 | 6 159 000.00 | | 3 167 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 000.00 | 4 734 000.00 | | 3 479 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 000.00 | 10 719 000.00 | | 9 033 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 986 000.00 | 1 836 000.00 | | 2 986 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 11 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 11 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 360 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 000.00 | 395 000.00 | | 257 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 000.00 | -35 000.00 | | -199 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 000.00 | -586 000.00 | | -158 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 000.00 | 2 133 000.00 | | 940 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 027 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 000.00 | 551 000.00 | | -87 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 986 000.00 | 1 838 000.00 | | 2 986 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 2 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 986 000.00 | 1 836 000.00 | | 2 986 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 262 000.00 | 3 239 000.00 | | 3 262 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231 000.00 | 2 231 000.00 | | 2 231 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 000.00 | 2 451 000.00 | 2 062 000.00 | 4 513 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 478 000.00 |