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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 835.00 | 24 115.00 | 14 720.00 | 38 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 176.00 | 27 493.00 | 18 682.00 | 46 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
CF Disponibilités | 395 329.00 | | 395 329.00 | 395 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 728.00 | | 539 728.00 | 539 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 904.00 | 27 493.00 | 558 411.00 | 585 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DG Autres réserves | 136 893.00 | 136 893.00 | | 136 893.00 |
DH Report à nouveau | -78 633.00 | -7 144.00 | | -78 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 686.00 | -71 488.00 | | 465 686.00 |
DL TOTAL (I) | 532 542.00 | 66 856.00 | | 532 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 145.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 7 934.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 47 719.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 487.00 | 34 552.00 | | 14 487.00 |
EA Autres dettes | | 100 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 869.00 | 190 940.00 | | 25 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 411.00 | 257 796.00 | | 558 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 869.00 | 190 940.00 | | 25 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 623.00 | | 552.00 | 45 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 283.00 | | 552.00 | 38 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 911.00 | 7 582.00 | | 19 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | 7 582.00 | | 16 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 691.00 | 63 728.00 | 3 963.00 | 67 691.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |