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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 605.00 | 68 261.00 | 13 344.00 | 81 605.00 |
AP Constructions | 1 768 939.00 | 1 026 210.00 | 742 729.00 | 1 768 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 483.00 | 1 935 869.00 | 618 615.00 | 2 554 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 495.00 | 2 084 916.00 | 297 579.00 | 2 382 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 209.00 | 5 115 256.00 | 1 674 953.00 | 6 790 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 474.00 | 45 504.00 | -27 030.00 | 18 474.00 |
BT Marchandises | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 697.00 | 57 420.00 | 10 277.00 | 67 697.00 |
BZ Autres créances | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
CF Disponibilités | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 523.00 | 102 924.00 | 170 599.00 | 273 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 732.00 | 5 218 180.00 | 1 845 552.00 | 7 063 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 455 836.00 | | | 4 455 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 889 633.00 | | | 889 633.00 |
DH Report à nouveau | -4 769 384.00 | | | -4 769 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 124.00 | | | -895 124.00 |
DL TOTAL (I) | -314 438.00 | | | -314 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 656.00 | | | 999 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 627.00 | | | 205 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 366.00 | | | 293 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 115.00 | | | 2 114 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 552.00 | | | 1 845 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 969.00 | | | 776 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 681.00 | | | -35 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 719.00 | | | 328 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 843.00 | | | 1 223 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 124.00 | | | -895 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 651 207.00 | | 286 440.00 | 6 651 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 438.00 | 6 790 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 438.00 | 6 705 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 567 115.00 | | 286 240.00 | 6 567 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | 200.00 | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773 057.00 | 343 317.00 | 1 119.00 | 4 773 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 804.00 | 2 457.00 | | 65 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707 253.00 | 340 860.00 | 1 119.00 | 4 707 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 161.00 | | 286.00 | 46 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 504.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 420.00 | 45 504.00 | | 57 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 582.00 | 45 504.00 | 286.00 | 103 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 145.00 | | 767 145.00 | 767 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 546.00 | 141 546.00 | | 141 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VB T. V. A. | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 232 510.00 | 232 510.00 | | 232 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 013.00 | 141 326.00 | 2 687.00 | 144 013.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 115.00 | 776 969.00 | 1 337 145.00 | 2 114 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
ST Autres comptes | 199 795.00 | | | 199 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 441.00 | | | 349 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |