| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 761.00 | 7 819.00 | 4 942.00 | 12 761.00 |
AN Terrains | 37 868.00 | 33 988.00 | 3 881.00 | 37 868.00 |
AP Constructions | 41 586.00 | 40 331.00 | 1 256.00 | 41 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 813.00 | 128 472.00 | 50 341.00 | 178 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 886.00 | 305 474.00 | 119 412.00 | 424 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 044.00 | 516 083.00 | 240 961.00 | 757 044.00 |
BN En cours de production de biens | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BT Marchandises | 209 800.00 | 9 727.00 | 200 073.00 | 209 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 366.00 | 5 386.00 | 467 981.00 | 473 366.00 |
BZ Autres créances | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
CF Disponibilités | 146 947.00 | | 146 947.00 | 146 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 058.00 | 15 113.00 | 1 067 946.00 | 1 083 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 103.00 | 531 196.00 | 1 308 907.00 | 1 840 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 274 760.00 | 276 864.00 | | 274 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 127.00 | 97 896.00 | | 212 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 103.00 | 6 741.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 530 250.00 | 421 762.00 | | 530 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 428.00 | 127 609.00 | | 65 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 931.00 | 59 814.00 | | 72 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 331.00 | 192 580.00 | | 320 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 494.00 | 131 593.00 | | 207 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 689.00 | | |
EA Autres dettes | 112 474.00 | 29 360.00 | | 112 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 657.00 | 557 644.00 | | 778 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 907.00 | 979 406.00 | | 1 308 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 117.00 | 65 428.00 | | 14 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 525 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 727 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 252 526.00 | |
FM Production stockée | | | 7 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 100.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 139.00 | 6 055.00 | | 9 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 411.00 | 6 155.00 | | 10 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | 10 500.00 | | 4 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | 642.00 | | 1 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | 11 142.00 | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | -4 986.00 | | 4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 671.00 | 31 384.00 | | 70 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 397.00 | 1 909 949.00 | | 2 402 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 270.00 | 1 812 052.00 | | 2 190 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 127.00 | 97 896.00 | | 212 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 034.00 | | 86 110.00 | 678 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 757 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 683 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 253.00 | | 2 100.00 | 68 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 243.00 | | 84 010.00 | 606 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 378.00 | 66 373.00 | 5 668.00 | 455 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | 1 992.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 551.00 | 64 381.00 | 5 668.00 | 449 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 331.00 | 320 331.00 | | 320 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 494.00 | 207 494.00 | | 207 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 405.00 | 185 405.00 | | 185 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 366.00 | 473 366.00 | | 473 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 428.00 | 51 311.00 | 14 117.00 | 65 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 034.00 | 208 034.00 | | 208 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 946.00 | 696 446.00 | 3 500.00 | 699 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 657.00 | 764 540.00 | 14 117.00 | 778 657.00 |