| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 290.00 | 153 030.00 | 86 261.00 | 239 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | 5 000.00 | 3 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 753.00 | 163 675.00 | 180 078.00 | 343 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 301 455.00 | | 301 455.00 | 301 455.00 |
CF Disponibilités | 728 093.00 | | 728 093.00 | 728 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 716.00 | | 1 486 716.00 | 1 486 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 469.00 | 163 675.00 | 1 666 794.00 | 1 830 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 492.00 | 251 940.00 | | 284 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 284.00 | 32 552.00 | | 70 284.00 |
DL TOTAL (I) | 657 777.00 | 587 492.00 | | 657 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 243.00 | 189 979.00 | | 123 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 366.00 | 101 325.00 | | 32 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 183.00 | 174 642.00 | | 64 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 296.00 | 279 721.00 | | 293 296.00 |
EA Autres dettes | 495 930.00 | 384 258.00 | | 495 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 018.00 | 1 129 925.00 | | 1 009 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 794.00 | 1 717 417.00 | | 1 666 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 018.00 | | | 1 009 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 450.00 | | 2 131 450.00 | 2 131 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 450.00 | | 2 131 450.00 | 2 131 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | 2 102.00 | | 1 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 721.00 | 31.00 | | 2 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429.00 | 13 819.00 | | 5 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | 13 819.00 | | 5 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 736.00 | 41 523.00 | | 23 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 059.00 | 41 523.00 | | 53 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 629.00 | -27 704.00 | | -47 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 633.00 | 8 383.00 | | 21 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 928.00 | 1 485 233.00 | | 2 147 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 644.00 | 1 452 681.00 | | 2 077 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 284.00 | 32 552.00 | | 70 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 526.00 | | 78 075.00 | 342 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 314.00 | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 848.00 | 343 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 202.00 | 88 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 332.00 | 239 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 619.00 | | 20 000.00 | 92 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 143.00 | | 58 075.00 | 229 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 454.00 | 18 746.00 | 47 525.00 | 187 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 728.00 | 6 043.00 | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 089.00 | 18 018.00 | 41 482.00 | 177 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 930.00 | 495 930.00 | | 495 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VB T. V. A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VC Groupe et associés | 259 274.00 | 259 274.00 | | 259 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
VI Groupe et associés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 706.00 | 760 706.00 | | 760 706.00 |
VW T.V.A. | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 018.00 | 1 009 018.00 | | 1 009 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 059.00 | 5 900.00 | | 23 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 330.00 | 167 554.00 | | 379 330.00 |
ST Autres comptes | 282 626.00 | 299 311.00 | | 282 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 028.00 | 99 555.00 | | 99 028.00 |
YT Sous‐traitance | 9 993.00 | 47 875.00 | | 9 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 784.00 | 4 410.00 | | 8 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 843.00 | 10 310.00 | | 31 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 411.00 | 310 629.00 | | 441 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 756.00 | 87 685.00 | | 132 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 977.00 | 614 295.00 | | 770 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |