| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
AN Terrains | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
AP Constructions | 181 634.00 | 138 218.00 | 43 416.00 | 181 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 989.00 | 428 270.00 | 45 718.00 | 473 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 252.00 | 121 620.00 | 8 632.00 | 130 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 871.00 | 718 104.00 | 97 766.00 | 815 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 989.00 | 85 877.00 | 237 112.00 | 322 989.00 |
BN En cours de production de biens | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 824.00 | 17 900.00 | 335 924.00 | 353 824.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 217 070.00 | | 217 070.00 | 217 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 195.00 | 103 777.00 | 883 418.00 | 987 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 069.00 | 821 883.00 | 981 186.00 | 1 803 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
DH Report à nouveau | -152 732.00 | -56 044.00 | | -152 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | -96 688.00 | | 1 970.00 |
DK Provisions réglementées | 510 685.00 | 513 694.00 | | 510 685.00 |
DL TOTAL (I) | 509 279.00 | 510 317.00 | | 509 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 327.00 | 43 096.00 | | 307 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 450.00 | 40 466.00 | | 41 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 636.00 | 116 408.00 | | 122 636.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 906.00 | 200 456.00 | | 471 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 186.00 | 710 773.00 | | 981 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
FG Production vendue services | 1 184 087.00 | 37 110.00 | 1 221 197.00 | 1 184 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 329.00 | 37 110.00 | 1 233 439.00 | 1 196 329.00 |
FM Production stockée | | | -48 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 226.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 689.00 | 7 806.00 | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | 9 033.00 | | 4 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 587.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | 587.00 | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | 8 445.00 | | -2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 209.00 | 1 082 800.00 | | 1 189 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 239.00 | 1 179 488.00 | | 1 187 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970.00 | -96 688.00 | | 1 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 476.00 | | 40 398.00 | 775 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 348.00 | | 40 398.00 | 754 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 431.00 | 24 675.00 | | 693 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 486.00 | 642.00 | | 20 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 946.00 | 24 032.00 | | 672 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 696.00 | 1 680.00 | 4 689.00 | 513 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 104.00 | 5 773.00 | | 80 104.00 |
6T Sur comptes clients | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 005.00 | 5 773.00 | | 98 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 701.00 | 7 453.00 | 4 689.00 | 611 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 330 541.00 | 330 541.00 | | 330 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 307 328.00 | 307 328.00 | | 307 328.00 |
VP Divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 472.00 | 342 188.00 | 23 284.00 | 365 472.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 906.00 | 471 906.00 | | 471 906.00 |