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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 4 353.00 | 4 573.00 | 8 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 974.00 | 9 849.00 | 1 125.00 | 10 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 267.00 | 15 869.00 | 7 398.00 | 23 267.00 |
BT Marchandises | 32 270.00 | 12 303.00 | 19 967.00 | 32 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
BZ Autres créances | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CF Disponibilités | 293 854.00 | | 293 854.00 | 293 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 340.00 | 12 303.00 | 414 037.00 | 426 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 607.00 | 28 171.00 | 421 436.00 | 449 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 180 406.00 | 179 533.00 | | 180 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 150.00 | 55 873.00 | | 44 150.00 |
DL TOTAL (I) | 307 056.00 | 317 906.00 | | 307 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 847.00 | 27 779.00 | | 55 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | 22 468.00 | | 18 533.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 379.00 | 50 272.00 | | 114 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 436.00 | 368 179.00 | | 421 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 2 500.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 14 846.00 | | 10 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 156.00 | 749 156.00 | | 671 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 006.00 | 693 283.00 | | 627 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 150.00 | 55 873.00 | | 44 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 685.00 | | 1 484.00 | 35 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 902.00 | 23 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 882.00 | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 020.00 | 12 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 176.00 | | 1 484.00 | 20 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 1 330.00 | 13 700.00 | 28 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 706.00 | 4 882.00 | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 708.00 | 624.00 | 8 818.00 | 19 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 916.00 | 100 216.00 | 1 700.00 | 101 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 379.00 | 74 379.00 | | 114 379.00 |