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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 103 242.00 | 49 414.00 | 53 827.00 | 103 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 871.00 | 97 275.00 | 16 595.00 | 113 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 608.00 | 168 823.00 | 108 784.00 | 277 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 690.00 | 315 513.00 | 263 177.00 | 578 690.00 |
BT Marchandises | 118 524.00 | | 118 524.00 | 118 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 201.00 | 559.00 | 255 641.00 | 256 201.00 |
BZ Autres créances | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CF Disponibilités | 433 319.00 | | 433 319.00 | 433 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 356.00 | 559.00 | 823 796.00 | 824 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 046.00 | 316 072.00 | 1 086 973.00 | 1 403 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 341 759.00 | 430 175.00 | | 341 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 397.00 | 161 583.00 | | 151 397.00 |
DL TOTAL (I) | 614 156.00 | 712 759.00 | | 614 156.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 13 578.00 | 17 205.00 | | 13 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 578.00 | 17 205.00 | | 13 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 138.00 | 61 406.00 | | 23 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 323.00 | 7 903.00 | | 94 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 557.00 | 66 042.00 | | 35 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 994.00 | 335 865.00 | | 298 994.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | 3 985.00 | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 239.00 | 475 203.00 | | 459 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 973.00 | 1 205 168.00 | | 1 086 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 926.00 | 459 366.00 | | 455 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 168.00 | | 31 505.00 | 593 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 982.00 | 578 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 682.00 | 494 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 899.00 | | 31 505.00 | 506 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 407.00 | 44 089.00 | 45 982.00 | 317 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 107.00 | 44 089.00 | 43 682.00 | 315 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 205.00 | | 3 627.00 | 17 205.00 |
6T Sur comptes clients | 5 188.00 | | 4 629.00 | 5 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 188.00 | | 4 629.00 | 5 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 393.00 | | 8 256.00 | 22 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 453.00 | 203 453.00 | | 203 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 250 723.00 | 250 723.00 | | 250 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 037.00 | 12 725.00 | 3 313.00 | 16 037.00 |
VI Groupe et associés | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 197.00 | 272 513.00 | 7 684.00 | 280 197.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 239.00 | 455 926.00 | 3 313.00 | 459 239.00 |