| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 327.00 | 49 094.00 | 232.00 | 49 327.00 |
AH Fonds commercial | 744 664.00 | | 744 664.00 | 744 664.00 |
AN Terrains | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
AP Constructions | 116 434.00 | 81 443.00 | 34 991.00 | 116 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 444.00 | 628 475.00 | 645 969.00 | 1 274 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 207 336.00 | 7 700 060.00 | 65 507 276.00 | 73 207 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 020 264.00 | | 18 020 264.00 | 18 020 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 322 993.00 | 9 631 108.00 | 153 691 884.00 | 163 322 993.00 |
BN En cours de production de biens | 12 190 873.00 | 4 110 872.00 | 8 080 001.00 | 12 190 873.00 |
BT Marchandises | 123 843.00 | 99 342.00 | 24 501.00 | 123 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 079.00 | 150 000.00 | 331 079.00 | 481 079.00 |
BZ Autres créances | 12 405 691.00 | 8 594 898.00 | 3 810 793.00 | 12 405 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CF Disponibilités | 3 919 274.00 | | 3 919 274.00 | 3 919 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 224 419.00 | 12 955 112.00 | 16 269 307.00 | 29 224 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 547 412.00 | 22 586 220.00 | 169 961 191.00 | 192 547 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 227 600.00 | | | 91 227 600.00 |
CU Autres participations | 69 830 675.00 | 1 120 467.00 | 68 710 209.00 | 69 830 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000 000.00 | 4 959 491.00 | | 49 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 126.00 | 6 188 116.00 | | 6 188 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 950.00 | 495 950.00 | | 495 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 619 379.00 | 12 619 379.00 | | 12 619 379.00 |
DH Report à nouveau | 7 096 049.00 | 6 397 262.00 | | 7 096 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 141 447.00 | 698 786.00 | | 11 141 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 86 542 039.00 | 31 360 073.00 | | 86 542 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 230 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 230 098.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 337.00 | 8 322 838.00 | | 2 622 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 226 008.00 | 69 013 930.00 | | 74 226 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 091.00 | 177 478.00 | | 299 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 617.00 | 248 423.00 | | 181 617.00 |
EA Autres dettes | 90 100.00 | 21 490.00 | | 90 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 419 152.00 | 77 784 159.00 | | 83 419 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 961 191.00 | 109 374 330.00 | | 169 961 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 070 390.00 | 69 727 224.00 | | 81 070 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 119.00 | | 477 119.00 | 477 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 119.00 | | 477 119.00 | 477 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 793 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 574 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 705 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 163 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 553 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 315 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 877 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 379.00 | 27 384.00 | | 26 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | 648.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 572.00 | 15 027.00 | | 98 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 572.00 | 15 027.00 | | 98 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 8 877.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 973.00 | 8 082.00 | | 355 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 916.00 | 16 959.00 | | 356 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 344.00 | -1 931.00 | | -258 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 958.00 | -1 076 088.00 | | -521 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 389.00 | 7 865 592.00 | | 23 112 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 970 942.00 | 7 166 805.00 | | 11 970 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 141 447.00 | 698 787.00 | | 11 141 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 140.00 | 39 432.00 | | 14 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 738 070.00 | | 176 943 129.00 | 104 738 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 991.00 | | | 793 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 280.00 | | 17 240.00 | 1 457 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 486 799.00 | | 176 925 890.00 | 102 486 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 562.00 | 8 813.00 | 3 793.00 | 805 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 803.00 | 292.00 | | 48 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 759.00 | 8 522.00 | 3 793.00 | 756 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 113 888.00 | 4 915 760.00 | 4 329 588.00 | 7 113 888.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 098.00 | | 230 098.00 | 230 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 210 214.00 | | | 4 210 214.00 |
6T Sur comptes clients | | 150 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990 279.00 | 6 604 619.00 | | 1 990 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 644 579.00 | 11 674 479.00 | 4 543 419.00 | 14 644 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 875 764.00 | 11 674 479.00 | 4 773 517.00 | 14 875 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 973.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 553 424.00 | 4 574 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 021 896.00 | 73 021 896.00 | | 73 021 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 091.00 | 299 091.00 | | 299 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 207 336.00 | 73 207 336.00 | | 73 207 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020 264.00 | 18 020 264.00 | | 18 020 264.00 |
UX Autres créances clients | 481 079.00 | 481 079.00 | | 481 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 193 485.00 | 2 193 485.00 | | 2 193 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 827.00 | 268 065.00 | 1 126 470.00 | 2 616 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 112.00 | 1 204 112.00 | | 1 204 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 703.00 | 236 703.00 | | 236 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850 518.00 | 9 850 518.00 | | 9 850 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 185 169.00 | 104 185 169.00 | | 104 185 169.00 |
VW T.V.A. | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 419 152.00 | 75 070 390.00 | 7 126 470.00 | 83 419 152.00 |