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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 754.00 | 19 396.00 | 4 358.00 | 23 754.00 |
AP Constructions | 17 369.00 | 14 816.00 | 2 553.00 | 17 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 033.00 | 315 298.00 | 75 735.00 | 391 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 194.00 | 5 172 326.00 | 911 868.00 | 6 084 194.00 |
BT Marchandises | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 396.00 | | 1 498 396.00 | 1 498 396.00 |
BZ Autres créances | 264 697.00 | | 264 697.00 | 264 697.00 |
CF Disponibilités | 958 264.00 | | 958 264.00 | 958 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 159.00 | | 656 159.00 | 656 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 648.00 | | 3 385 648.00 | 3 385 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 842.00 | 5 172 326.00 | 4 297 516.00 | 9 469 842.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 237 221.00 | 4 822 816.00 | 414 405.00 | 5 237 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 886 634.00 | 562 655.00 | | 886 634.00 |
DH Report à nouveau | | -11 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 979.00 | 534 923.00 | | 624 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 013.00 | 1 202 394.00 | | 1 628 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 180 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 478.00 | 128 520.00 | | 95 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 398.00 | 303 643.00 | | 925 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 784.00 | 833 627.00 | | 992 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 842.00 | 423 240.00 | | 565 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 503.00 | 1 869 030.00 | | 2 669 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 516.00 | 3 071 424.00 | | 4 297 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 503.00 | 1 779 030.00 | | 2 669 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376 071.00 | | 796 410.00 | 5 376 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 872 132.00 | | 365 489.00 | 4 872 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 820.00 | | 55 921.00 | 371 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 416.00 | | 375 000.00 | 40 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 320.00 | 348 996.00 | 85 990.00 | 4 909 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513 628.00 | 309 188.00 | | 4 513 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 510.00 | 5 834.00 | 67 949.00 | 81 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 182.00 | 33 974.00 | 18 042.00 | 314 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 398.00 | 925 398.00 | | 925 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 621.00 | 414 621.00 | | 414 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 104.00 | 323 104.00 | | 323 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 842.00 | 565 842.00 | | 565 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 396.00 | 1 498 396.00 | | 1 498 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VB T. V. A. | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VC Groupe et associés | 144 856.00 | 144 856.00 | | 144 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VP Divers | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 159.00 | 656 159.00 | | 656 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 669.00 | 2 419 253.00 | 39 416.00 | 2 458 669.00 |
VW T.V.A. | 231 601.00 | 231 601.00 | | 231 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 503.00 | 2 669 503.00 | | 2 669 503.00 |