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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 604.00 | 50 103.00 | 9 501.00 | 59 604.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 232.00 | 51 170.00 | 41 062.00 | 92 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
060 Stock marchandises | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
072 Créances – Autres | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
084 Disponibilités | 202 473.00 | | 202 473.00 | 202 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 885.00 | | 324 885.00 | 324 885.00 |
110 Total général Actif | 417 117.00 | 51 170.00 | 365 946.00 | 417 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 834.00 | | | 287 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
230 Autres produits | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 123.00 | | | 311 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -939.00 | | | -939.00 |
242 Autres charges externes. | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
252 Charges sociales | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 824.00 | | | 304 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
280 Produits financiers | 523.00 | | | 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 789.00 | | | 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |