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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 347.00 | 25 924.00 | 2 423.00 | 28 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 822.00 | 25 924.00 | 68 898.00 | 94 822.00 |
BN En cours de production de biens | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 181.00 | 2 213.00 | 136 968.00 | 139 181.00 |
BZ Autres créances | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 95 474.00 | | 95 474.00 | 95 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 892.00 | 2 213.00 | 296 679.00 | 298 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 714.00 | 28 137.00 | 365 577.00 | 393 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 098.00 | 84 269.00 | | 3 098.00 |
DH Report à nouveau | -24 986.00 | | | -24 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 514.00 | -81 171.00 | | 65 514.00 |
DL TOTAL (I) | 52 011.00 | 11 483.00 | | 52 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 36.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 068.00 | 46 708.00 | | 119 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 789.00 | 121 354.00 | | 87 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 555.00 | 108 337.00 | | 95 555.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 21 855.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 696.00 | 298 290.00 | | 305 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 577.00 | 309 773.00 | | 365 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 696.00 | 298 290.00 | | 305 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 36.00 | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 216.00 | | 843 216.00 | 843 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 216.00 | | 843 216.00 | 843 216.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 34 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 6 978.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 6 978.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -2 322.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 525.00 | 552 234.00 | | 873 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 011.00 | 633 405.00 | | 808 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 514.00 | -81 171.00 | | 65 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 006.00 | 1 918.00 | | 24 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 006.00 | 1 918.00 | | 24 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 986.00 | | 17 116.00 | 24 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 986.00 | | 17 116.00 | 24 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
UX Autres créances clients | 139 181.00 | | | 139 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 555.00 | 95 555.00 | | 95 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 696.00 | 305 696.00 | | 305 696.00 |